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清遠市接待辦2016年部門決算公開
目 ??????錄
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第一部分 ?清遠市接待辦概況
一、 部門職責
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分 ?清遠市接待辦2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 ?清遠市接待辦2016年部門決算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
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第一部分 ??清遠市接待辦概況
（一）部門主要職責
????承擔市四套班子的所有內(nèi)外賓客、內(nèi)外投資客商、軍分區(qū)和武警副師以上領(lǐng)導等的政務(wù)接待工作。負責市委、市政府領(lǐng)導外出公務(wù)或外事活動接待工作的組織協(xié)調(diào)工作。承辦市委、市政府交辦的其他接待工作任務(wù)。
????二、部門單位構(gòu)成
清遠市接待辦內(nèi)設(shè)3個處室：人秘處、接待處、對外聯(lián)絡(luò)處
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第二部分 ?清遠市接待辦2016年部門決算表
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第三部分 ?清遠市接待辦2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
清遠市接待辦2016年度總收入961.6萬元，其中本年收入 ?961.6萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入961.45萬元，比上年決算數(shù)增加39.78萬元，增長4.14%。主要原因：其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出增加。
2．上級補助收入0萬元，與上年決算數(shù)同比持平。
3．事業(yè)收入0萬元，與上年決算數(shù)同比持平。
4．經(jīng)營收入0萬元，與上年決算數(shù)同比持平。
5．其他收入0.15萬元，與上年決算數(shù)同比減少0.14萬元，下降48.28?%。主要原因：銀行利息收入減少。
（二）年度支出總體情況
清遠市接待辦2016年度總支出970.96萬元，其中本年支出 ?970.96萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）支出920.05萬元，主要用于政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)支出、行政運行以及黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出，比上年決算數(shù)增加19.77萬元，增長2.15%，主要原因是由于經(jīng)濟發(fā)展，接待來清遠考察投資的外商人數(shù)不斷提高。
2.教育（類）支出3.6萬元，主要支出項目有干部教育及進修培訓，比上年決算數(shù)增加1萬元，增長27.78%，主要原因是組織干部開展接待知識培訓。
3.社會保障和就業(yè)（類）支出21.42萬元，主要支出項目有行政事業(yè)單位離退休及補助，比上年決算數(shù)減少6.41萬元，下降23.04%。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出3.76萬元，主要支出項目有事業(yè)單位醫(yī)療，比上年決算數(shù)減少0.29萬元，下降7.16%。
5.農(nóng)林水（類）支出0.3萬元，主要支出項目有其他扶貧支出，比上年決算數(shù)增加0.3萬元，增長100%，主要原因是扶貧辦撥駐村扶貧干部補貼資金。
6.住房保障（類）支出21.84萬元，主要支出項目有住房公積金，比上年決算數(shù)增加1.68萬元，增長7.7%，主要原因是按住房公積金要求，重新調(diào)整公積金基數(shù)。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
清遠市接待辦2016年度財政撥款收入合計961.45萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入961.45萬元，比年初預算數(shù)減少75.45萬元，下降7.28?%；主要原因是其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出下降；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與年初預算數(shù)同比持平。
（二）2016年度財政撥款支出說明
?清遠市接待辦2016年度財政撥款支出合計970.96萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出970.96萬元，比年初預算數(shù)減少65.97萬元，下降6.37?%；主要原因是其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出下降；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與年初預算數(shù)同比持平。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
清遠市接待辦2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為681.27萬元，完成預算803萬元的84.84%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為 ?2.56萬元，完成預算3萬元的85.34%；公務(wù)接待費支出決算為 ?678.71萬元，完成預算800萬元的84.84%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少4.63萬元，下降0.68?%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，同比持平；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少7.49萬元，下降74.53%；公務(wù)接待費支出決算增加2.86萬元，增加0.42%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務(wù)用車改革后，本辦保留的公務(wù)用車數(shù)量減少為1臺，因此公務(wù)用車維護費減少；公務(wù)接待費支出增加的主要原因是由于經(jīng)濟發(fā)展，接待來清遠考察投資的外商人數(shù)不斷提高，因此，公務(wù)接待費用支出略有增加。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.56萬元，占0.38%；公務(wù)接待費支出678.71萬元，占99.63%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.56萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0元，2016年無購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行及維護支出2.56萬元，2016年本辦單位公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于日常的公務(wù)使用。
3.公務(wù)接待費支出678.71萬元，主要用于承擔市四套班子的所有內(nèi)外賓客、內(nèi)外投資客商、軍分區(qū)和武警副師以上領(lǐng)導等的政務(wù)接待工作。負責市委、市政府領(lǐng)導外出公務(wù)或外事活動接待工作的組織協(xié)調(diào)工作。承辦市委、市政府交辦的其他接待工作任務(wù)。2016年，國內(nèi)公務(wù)接待967次，接待人數(shù)共19071人次。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出292.11萬元，比上年增加17.57萬元，增長6.01%。主要原因是：因工作需要，2016年通過公開選調(diào)一名公務(wù)員；新增2名政府聘員（2名聘員學歷是本科，經(jīng)費標準：42000元/年）。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門沒有安排納入部門預算申報范圍的大型政府采購項目，分散采購均嚴格根據(jù)人員與辦公設(shè)備的配比規(guī)定執(zhí)行。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，此輛公務(wù)用車為一般公務(wù)用車（主要用于機要通信、應急工作）；本單位沒有價值50萬元以上通用設(shè)備以及單價100萬元以上專用設(shè)備。
（四）預算績效管理工作開展情況。
?2016年，市接待辦無重大民生項目和重點支出項目，因此無相關(guān)的績效評價結(jié)果。
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第四部分 ?名詞解釋
????一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
