清遠(yuǎn)市供銷(xiāo)合作社2015年部門(mén)決算表

目???????錄

第一部分???清遠(yuǎn)市供銷(xiāo)合作社概況

一、?部門(mén)職責(zé)

二、?機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分???清遠(yuǎn)市供銷(xiāo)合作社2015年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分???清遠(yuǎn)市供銷(xiāo)合作社2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分??名詞解釋

第一部分???清遠(yuǎn)市供銷(xiāo)合作社概況

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1、研究制定供銷(xiāo)合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全市供銷(xiāo)合作社的改革和發(fā)展。2、按照市政府按受權(quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、農(nóng)超對(duì)接、平價(jià)商店經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理。3、維護(hù)全市供銷(xiāo)合作社的合法權(quán)益。4、協(xié)調(diào)同有關(guān)部門(mén)的關(guān)系、指導(dǎo)供銷(xiāo)合作社的業(yè)務(wù)活動(dòng)，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展商品生產(chǎn)，促進(jìn)城鄉(xiāng)物資交流；組織開(kāi)展對(duì)外經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易、技術(shù)交流，促進(jìn)供銷(xiāo)合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展。5、宣傳貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院、省政府、市政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針政策，指導(dǎo)供銷(xiāo)合作社加強(qiáng)精神文明建設(shè)。6、代表全市供銷(xiāo)合作社參與全國(guó)供銷(xiāo)合作社、省供銷(xiāo)合作社各項(xiàng)活動(dòng)。7、管理直屬企業(yè)單位。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門(mén)決算編報(bào)要求，納入我部門(mén)（部門(mén)名稱(chēng)）2015年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，本部門(mén)沒(méi)有下屬單位。清遠(yuǎn)市供銷(xiāo)合作社是屬參公管理事業(yè)單位，獨(dú)立核算單位，事業(yè)編制23名，年末在編人員23名，政府雇員1人。其中，單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)一正三副。我單位下設(shè)人秘科、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)科、合作指導(dǎo)科、監(jiān)察室、資產(chǎn)管理科。

第二部分???清遠(yuǎn)市供銷(xiāo)合作社2015年部門(mén)決算表

收入支出決算總表
					公開(kāi)01表
部門(mén)：清遠(yuǎn)市供銷(xiāo)合作社					單位：萬(wàn)元
收入			支出
項(xiàng)????目	行次	決算數(shù)	項(xiàng)????目	行次	決算數(shù)
欄????次		1	欄????次		2
一、財(cái)政撥款收入	1	562.11	一、社會(huì)保障和就業(yè)支出	14	112.77
二、上級(jí)補(bǔ)助收入	2		二、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	15	6.07
三、事業(yè)收入	3		三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	16	413.03
四、經(jīng)營(yíng)收入	4		四、住房保障支出	17	30.24
五、附屬單位上繳收入	5			18
六、其他收入	6			19
……	7		……	20
	8			21
本年收入合計(jì)	9	562.11	本年支出合計(jì)	22	562.11
?????????用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額	10		????????????????結(jié)余分配	23
?????????年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	11		????????????????年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	24
	12			25
總計(jì)	13	562.11	總計(jì)	26	562.11

注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說(shuō)明：

（1）本表中數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表支出項(xiàng)目填列到類(lèi)級(jí)支出科目，沒(méi)有發(fā)生數(shù)的類(lèi)級(jí)支出科目不用填列。

（3）收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。

（4）此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)和總計(jì)欄填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。

（5）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門(mén)決算報(bào)表中的《收入支出決算總表》(財(cái)決01表)。

收入決算表
									公開(kāi)02表
部門(mén)：		清遠(yuǎn)市供銷(xiāo)合作社							單位：萬(wàn)元
項(xiàng)????目			本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營(yíng)收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類(lèi)科目編碼		科目名稱(chēng)
欄次			1	2	3	4	5	6	7
合計(jì)			562.11	562.11
208		社會(huì)保障和就業(yè)支出	112.77	112.77
20805		行政事業(yè)單位離退休	112.77	112.77
2080501		行政事業(yè)單位離退休	28.83	28.83
2080502		??事業(yè)單位離退休	82.77	82.77
20808		撫恤	1.17	1.17
2080801		??死亡撫恤	1.17	1.17
210		醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	6.07	6.07
21005		醫(yī)療保障	6.07	6.07
2100502		??事業(yè)單位醫(yī)療	6.07	6.07
216		商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	413.03	413.03
21602		商業(yè)流通事務(wù)	413.03	413.03
2160201		??行政運(yùn)行	340.52	340.52
2160299		??其他商業(yè)流通事務(wù)支出	72.50	72.50
221		住房保障支出	30.24	30.24
22102		住房改革支出	30.24	30.24
2210201		??住房公積金	30.24	30.24

注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。有關(guān)填表說(shuō)明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒(méi)有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）1欄=（2+3+4+5+6+7）欄。

（4）此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。

（5）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門(mén)決算報(bào)表中的《收入決算表》（財(cái)決03表）。

支出決算表

??????????????????????????????????????????????????????????????????????公開(kāi)03表

部門(mén)：???清遠(yuǎn)市供銷(xiāo)合作社?????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元

項(xiàng)????目		本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
功能分類(lèi)科目編碼	科目名稱(chēng)
欄次		1	2	3	4	5	6
合計(jì)		562.11	490.11	72.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	112.77	112.77
20805	行政事業(yè)單位離退休	112.77	112.77
2080501	行政事業(yè)單位離退休	28.83	28.83
2080502	??事業(yè)單位離退休	82.77	82.77
20808	撫恤	1.17	1.17
2080801	??死亡撫恤	1.17	1.17
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	6.07	6.07
21005	醫(yī)療保障	6.07	6.07
2100502	??事業(yè)單位醫(yī)療	6.07	6.07
216	商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	413.03	413.03
21602	商業(yè)流通事務(wù)	413.03	413.03
2160201	??行政運(yùn)行	340.52	340.52
2160299	??其他商業(yè)流通事務(wù)支出	72.50	0.50	72.00
221	住房保障支出	30.24	30.24
22102	住房改革支出	30.24	30.24
2210201	??住房公積金	30.24	30.24

注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。有關(guān)填表說(shuō)明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒(méi)有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）1欄=（2+3+4+5+6）欄。

（4）此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。

（5）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門(mén)決算報(bào)表中的《支出決算表》（財(cái)決04表）。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開(kāi)04表

部門(mén)：?清遠(yuǎn)市供銷(xiāo)合作社?????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元??

收入			支出
項(xiàng)????目	行次	金額	項(xiàng)????目	行次	合計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
欄????次		1	欄????次		2	3	4
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	1	562.11	一、社會(huì)保障和就業(yè)支出	15	112.77	112.77
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	2		二、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	16	6.07	6.07
	3		四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	17	413.03	413.03
	4		五、住房保障支出	18	30.24	30.24
	5			19
	6			20
	7		……	21
	8			22
本年收入合計(jì)	9	562.11	本年支出合計(jì)	23	562.11	562.11
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	10		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	24
??????一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	11			25
????????政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	12			26
	13			27
總計(jì)	14	562.11	總計(jì)	28	562.11	562.11

注：本表反映部門(mén)本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關(guān)填表說(shuō)明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表支出項(xiàng)目填列到類(lèi)級(jí)支出科目，沒(méi)有發(fā)生數(shù)的類(lèi)級(jí)支出科目不用填列。

（3）收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。

（4）此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)欄填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。

（5）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門(mén)決算報(bào)表中的《財(cái)政撥款收入支出決算總表》（財(cái)決01-1表）。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
					公開(kāi)05表
部門(mén)：		清遠(yuǎn)市供銷(xiāo)合作社			單位：萬(wàn)元
項(xiàng)????目			本年支出合計(jì)	基本支出??	項(xiàng)目支出
功能分類(lèi)科目編碼		科目名稱(chēng)
欄次			1	2	3
合計(jì)			562.11	490.11	72
208		社會(huì)保障和就業(yè)支出	112.77	112.77
20805		行政事業(yè)單位離退休	112.77	112.77
2080501		行政事業(yè)單位離退休	28.83	28.83
2080502		??事業(yè)單位離退休	82.77	82.77
20808		撫恤	1.17	1.17
2080801		??死亡撫恤	1.17	1.17
210		醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	6.07	6.07
21005		醫(yī)療保障	6.07	6.07
2100502		??事業(yè)單位醫(yī)療	6.07	6.07
216		商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	413.03	413.03
21602		商業(yè)流通事務(wù)	413.03	413.03
2160201		??行政運(yùn)行	340.52	340.52
2160299		??其他商業(yè)流通事務(wù)支出	72.50	0.50	72
221		住房保障支出	30.24	30.24
22102		住房改革支出	30.24	30.24
2210201		??住房公積金	30.24	30.24

注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。有關(guān)填表說(shuō)明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒(méi)有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）1欄=（2+3）欄。

（4）此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。

（5）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門(mén)決算報(bào)表中的《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（財(cái)決07表）和《項(xiàng)目收入支出決算表》（財(cái)決06表）。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開(kāi)06表

部門(mén)：??清遠(yuǎn)市供銷(xiāo)合作社???????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元

人員經(jīng)費(fèi)			公用經(jīng)費(fèi)
經(jīng)濟(jì)分類(lèi) 科目編碼	科目名稱(chēng)	金額	經(jīng)濟(jì)分類(lèi) 科目編碼	科目名稱(chēng)	金額
301	工資福利支出	244.17	302	商品和服務(wù)支出	56.26
30101	??基本工資	92.29	30201	??辦公費(fèi)	5.42
30102	??津貼補(bǔ)貼	117.16	30202	??印刷費(fèi)
30103	??獎(jiǎng)金		30203	??咨詢(xún)費(fèi)
30104	??其他社會(huì)保障繳費(fèi)		30204	??手續(xù)費(fèi)
30106	??伙食補(bǔ)助費(fèi)		30205	??水費(fèi)
30107	??績(jī)效工資		30206	??電費(fèi)	5.69
30108	??機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	8.90	30207	??郵電費(fèi)
30109	??職業(yè)年金繳費(fèi)		30208	??取暖費(fèi)
30199	??其他工資福利支出	25.82	30209	??物業(yè)管理費(fèi)
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	189.68	30211	??差旅費(fèi)	5.20
30301	??離休費(fèi)		30212	??因公出國(guó)（境）費(fèi)用
30302	??退休費(fèi)	97.78	30213	??維修(護(hù))費(fèi)	0.82
30303	??退職（役）費(fèi)		30214	??租賃費(fèi)
30304	??撫恤金	1.17	30215	??會(huì)議費(fèi)	3.86
30305	??生活補(bǔ)助	0.31	30216	??培訓(xùn)費(fèi)	0.41
30306	??救濟(jì)費(fèi)		30217	??公務(wù)接待費(fèi)	4.97
30307	??醫(yī)療費(fèi)	6.07	30218	??專(zhuān)用材料費(fèi)
30308	??助學(xué)金		30224	??被裝購(gòu)置費(fèi)
30309	??獎(jiǎng)勵(lì)金		30225	??專(zhuān)用燃料費(fèi)
30310	??生產(chǎn)補(bǔ)貼		30226	??勞務(wù)費(fèi)
30311	??住房公積金	38.37	30227	??委托業(yè)務(wù)費(fèi)
30312	??提租補(bǔ)貼		30228	??工會(huì)經(jīng)費(fèi)	8.76
30313	??購(gòu)房補(bǔ)貼	45.98	30229	??福利費(fèi)
30314	??采暖補(bǔ)貼		30231	??公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	12.30
30315	??物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼		30239	??其他交通費(fèi)用	2.93
30399	??其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出		30240	??稅金及附加費(fèi)用
			30299	??其他商品和服務(wù)支出	5.90
			310	其他資本性支出
			31001	??房屋建筑物購(gòu)建
			31002	??辦公設(shè)備購(gòu)置
			31003	??專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置
			31005	??基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
			31006	??大型修繕
			31007	??信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新
			31008	??物資儲(chǔ)備
			31009	??土地補(bǔ)償
			31010	??安置補(bǔ)助
			31011	??地上附著物和青苗補(bǔ)償
			31012	??拆遷補(bǔ)償
			31013	??公務(wù)用車(chē)購(gòu)置
			31019	??其他交通工具購(gòu)置
			31020	??產(chǎn)權(quán)參股
			31099	??其他資本性支出
			304	對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
			30401	??企業(yè)政策性補(bǔ)貼
			30402	??事業(yè)單位補(bǔ)貼
			30403	??財(cái)政貼息
			30499	??其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
			307	債務(wù)利息支出
			30701	??國(guó)內(nèi)債務(wù)付息
			30707	??國(guó)外債務(wù)付息
			399	其他支出
			39906	??贈(zèng)與
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		433.85	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)???????56.26

注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。有關(guān)填表說(shuō)明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目填列到款級(jí)支出科目，沒(méi)有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。

（4）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門(mén)決算報(bào)表中的《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》（財(cái)決08-1表）。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
																		公開(kāi)07表
部門(mén)：			清遠(yuǎn)市供銷(xiāo)合作社															單位：萬(wàn)元
2016年度預(yù)算數(shù)										2016年度決算數(shù)
合計(jì)	因公出國(guó)（境）費(fèi)			公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)				公務(wù)接待費(fèi)		合計(jì)		因公出國(guó)（境）費(fèi)		公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)					公務(wù)接待費(fèi)
				小計(jì)	公務(wù)用車(chē) 購(gòu)置費(fèi)	公務(wù)用車(chē) 運(yùn)行費(fèi)								小計(jì)	公務(wù)用車(chē) 購(gòu)置費(fèi)		公務(wù)用車(chē) 運(yùn)行費(fèi)
1	2			3	4	5		6		7		8		9	10		11		12
20				12.3	0	12.30		7.70		17.27				12.3			12.3		4.97

注：本表反映部門(mén)本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。有關(guān)填表說(shuō)明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）xx年預(yù)算數(shù)為“三公”年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)包括當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

（3）1欄=（2+3+6）欄，3欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄=（10+11）欄。

（4）“三公”數(shù)據(jù)合計(jì)為零的，在合計(jì)欄填列“0”，并在決算情況說(shuō)明中予以說(shuō)明。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
								公開(kāi)08表
部門(mén)：		清遠(yuǎn)市供銷(xiāo)合作社						單位：萬(wàn)元
項(xiàng)????目			年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類(lèi)科目編碼		科目名稱(chēng)			小計(jì)	基本支出??	項(xiàng)目支出
欄次			1	2	3	4	5	6
合計(jì)			0	0	0	0	0	0
212		城鄉(xiāng)社區(qū)支出
21209		城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
2120901		城市公共設(shè)施
……		……

注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。有關(guān)填表說(shuō)明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒(méi)有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）欄=6欄，3欄=（4+5）欄。

（4）此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。

（5）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門(mén)決算報(bào)表中的《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（財(cái)決09表）和《項(xiàng)目收入支出決算表》（財(cái)決06表）。

第三部?????清遠(yuǎn)市供銷(xiāo)合作社2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）年度收入總體情況

我單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入562.11萬(wàn)元，本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

財(cái)政撥款收入?562.11萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)3.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.69%。主要原因：2015年我單位直屬公司向省社申請(qǐng)了省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金，財(cái)政列入了一般公共財(cái)政撥款款，所以2015年決算數(shù)比上年決算數(shù)有所增加。

（二）清遠(yuǎn)市供銷(xiāo)合作社2015年度支出總體情況

清遠(yuǎn)市供銷(xiāo)合作社2015年度總支出562.11萬(wàn)元，其中本年支出562.11萬(wàn)元。具體情況如下：

我單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政支出562.11萬(wàn)元，其中：商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出341.03萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出112.77萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.07萬(wàn)元，住房保障支出30.24萬(wàn)，糧油物資儲(chǔ)備支出72萬(wàn)元（省財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金），合計(jì)562.11萬(wàn)元。??主要原因：一是2015年我單位直屬公司向省社申請(qǐng)了省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金，財(cái)政列入了一般公共財(cái)政撥款款，所以2015年決算數(shù)比上年決算數(shù)有所增加。二是住房保障和公車(chē)改革有所調(diào)整。

二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）清遠(yuǎn)市供銷(xiāo)合作社2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

我單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入562.11萬(wàn)元，本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

財(cái)政撥款收入?562.11萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加3.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.69%。主要原因：一是2015年我單位直屬公司向省社申請(qǐng)了省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金，財(cái)政列入了一般公共財(cái)政撥款款，所以年決算數(shù)比上年決算數(shù)減少了。二是住房保障和公車(chē)改革有所調(diào)整。

（二）清遠(yuǎn)市供銷(xiāo)合作社2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

清遠(yuǎn)市供銷(xiāo)合作社2015年度總支出562.11萬(wàn)元，其中本年支出562.11萬(wàn)元。具體情況如下：

我單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入562.11萬(wàn)元，本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。我單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政支出562.11萬(wàn)元，其中：商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出341.03萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出112.77萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.07萬(wàn)元，住房保障支出30.24萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出72萬(wàn)元（省財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金），合計(jì)562.11萬(wàn)元。?

分功能科目看，商品服務(wù)業(yè)等支出341.03?萬(wàn)?元，主要用于事業(yè)制人員費(fèi)用支出及辦公費(fèi)用；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出?（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）6.07萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療；住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）30.24萬(wàn)元，主要用于事業(yè)編制人員住房公積金支出；糧油物資儲(chǔ)備支出72萬(wàn)元（省財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金）?，用于農(nóng)資公司改造倉(cāng)庫(kù)。

三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

清遠(yuǎn)市供銷(xiāo)合作社2015年度三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為?17.27萬(wàn)元，完成預(yù)算20萬(wàn)元的86?%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算?0萬(wàn)元的100?%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為12.3萬(wàn)元，完成預(yù)算12.3萬(wàn)元的?100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.97萬(wàn)元，完成預(yù)算7.7萬(wàn)元的64%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

清遠(yuǎn)市供銷(xiāo)合作社2015年度三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為?17.27萬(wàn)元，完成預(yù)算20萬(wàn)元的86?%。

（1）2015年因公出國(guó)（境）費(fèi)用為0萬(wàn)元。

（2）2015年公務(wù)接待費(fèi)：4.97萬(wàn)元，相比同期減少36.76%。2015年我單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的批次、人數(shù)：共接待約35批次，人數(shù)約是400人，合計(jì)費(fèi)用4.97萬(wàn)元。主要用于開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)來(lái)人以及其市縣區(qū)單位來(lái)人發(fā)生的費(fèi)用。

主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制接待的批次及人數(shù)，減少公務(wù)接待的費(fèi)用支出。從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約

（3）2015年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：其中公車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為12.3元，與上年基本持平，主要是我單位到各縣區(qū)社開(kāi)展業(yè)務(wù)調(diào)研及其他發(fā)生的費(fèi)用。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出56.26萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年增加8.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.57%。主要原因是辦公費(fèi)用中的設(shè)備維護(hù)、其他交通費(fèi)用增加。在公用經(jīng)費(fèi)方面，我們堅(jiān)決厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

我單位2015年沒(méi)有使用政府采購(gòu)預(yù)算撥款安排的支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，是一般公務(wù)用車(chē)。在2015年10月我單位車(chē)輛公車(chē)改革，移交一輛商務(wù)車(chē)到市公共資產(chǎn)管理中心，公務(wù)用車(chē)就保留一輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備沒(méi)有，單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備沒(méi)有。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

2015年度本部門(mén)沒(méi)有預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目支出。

（五）2015年政府性基金決算支出情況的說(shuō)明

?????我單位2015年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

第四部分??名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、?“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)