2015年清遠市殘疾人托養(yǎng)中心決算
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???????? 目??錄
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第一部分?清遠市殘疾人托養(yǎng)中心概況
一、?部門職責(zé)
二、?機構(gòu)設(shè)置
第二部分?清遠市殘疾人托養(yǎng)中心2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分??2015年部門決算情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分???清遠市殘疾人托養(yǎng)中心概況
一、主要職責(zé)
主要工作職能：具有“代表、服務(wù)、管理”的職能作用。主要為就業(yè)年齡段智力殘疾人、通過專業(yè)醫(yī)療機構(gòu)精神科醫(yī)師風(fēng)險評估適宜的精神殘疾人和重度肢體殘疾人提供生活照料與護理，并組織開展自理能力訓(xùn)練、社會適應(yīng)能力訓(xùn)練、勞動技能培訓(xùn)課程和康復(fù)訓(xùn)練、運動功能訓(xùn)練服務(wù)。同時組織實施“陽光家園”計劃和康園中心建設(shè)申報、驗收、臺賬建立、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)管、對托養(yǎng)服務(wù)機構(gòu)業(yè)務(wù)指導(dǎo)、人員培訓(xùn)和技能鑒定、從業(yè)人員職業(yè)資格證制度管理。
?二、機構(gòu)設(shè)置
清遠市殘疾人托養(yǎng)中心是公益二類、正科級事業(yè)單位，本單位人員編制20人，在編干部職工4人，實有人員4人，沒有退休人員。
第二部分?清遠市殘疾人托養(yǎng)中心2015年部門決算表
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公開01表 |
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部門：清遠市殘疾人托養(yǎng)中心 |
|
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|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
項????目 |
行次 |
決算數(shù) |
項????目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄????次 |
|
1 |
欄????次 |
|
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
6.4 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
|
|
二、上級補助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
341.25 |
三、國防支出 |
16 |
|
|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
19 |
|
|
…… |
7 |
|
…… |
20 |
79.55? |
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合計 |
9 |
347.65 |
本年支出合計 |
22 |
79.55 |
|
?????????用事業(yè)基金彌補收支差額 |
10 |
|
????????????????結(jié)余分配 |
23 |
|
|
?????????年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
14.67 |
????????????????年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
282.775? |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
總計 |
13 |
362.32 |
總計 |
26 |
362.32 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表中數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。
（3）收入總計數(shù)應(yīng)等于支出總計數(shù)。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計和總計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入支出決算總表》(財決01表)。
|
收入決算表 |
|||||||||
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公開02表 |
|
部門：清遠市殘疾人托養(yǎng)中心 |
|
|
|
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|
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|
單位：萬元 |
|
|
項????目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合計 |
347.65? |
6.4 |
0.00? |
341.25? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
20101 |
人大事務(wù) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政運行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事務(wù) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208? |
社會保障和就業(yè)支出 |
347.65? |
6.4 |
0.00? |
341.25? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
|
20811? |
殘疾人事業(yè) |
347.65? |
6.4 |
0.00? |
341.25? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
|
2081199? |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
347.65? |
6.4 |
0.00? |
341.25? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3+4+5+6+7）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入決算表》（財決03表）。
支出決算表
??????????????????????????????????????????????????????????????????????公開03表
部門：清遠市殘疾人托養(yǎng)中心?????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
項????目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
79.55? |
59.35? |
20.20? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事務(wù) |
|
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政運行 |
|
|
|
|
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事務(wù) |
|
|
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
208? |
社會保障和就業(yè)支出 |
79.55? |
59.35? |
20.20? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
20811? |
殘疾人事業(yè) |
79.55? |
59.35? |
20.20? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
2081199? |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
79.55? |
59.35? |
20.20? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3+4+5+6）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《支出決算表》（財決04表）。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：??清遠市殘疾人托養(yǎng)中心?????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元??
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項????目 |
行次 |
金額 |
項????目 |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
欄????次 |
|
1 |
欄????次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
6.4 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
|
6 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
20 |
6.4 |
6.4 |
0 |
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合計 |
9 |
6.4 |
本年支出合計 |
23 |
6.4 |
6.4 |
0 |
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
0 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
0 |
0 |
0 |
|
??????一般公共預(yù)算財政撥款 |
11 |
0 |
|
25 |
|
|
|
|
????????政府性基金預(yù)算財政撥款 |
12 |
0 |
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
總計 |
14 |
6.4 |
總計 |
28 |
6.4 |
6.4 |
0 |
注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。
（3）收入總計數(shù)應(yīng)等于支出總計數(shù)。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《財政撥款收入支出決算總表》（財決01-1表）。
|
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
部門：清遠市殘疾人托養(yǎng)中心 |
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
項????目 |
本年支出合計 |
基本支出?? |
項目支出 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計 |
6.4 |
6.4 |
|
||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
20101 |
人大事務(wù) |
|
|
|
|
|
2010101 |
行政運行 |
|
|
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事務(wù) |
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
|
|
301 |
工資福利支出 |
6.4 |
6.4 |
|
|
|
30101 |
基本工資 |
6.4 |
6.4 |
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》（財決07表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門：清遠市殘疾人托養(yǎng)中心????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||
|
經(jīng)濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
6.4 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
|
|
30101 |
??基本工資 |
6.4 |
30201 |
??辦公費 |
|
|
30102 |
??津貼補貼 |
|
30202 |
??印刷費 |
|
|
30103 |
??獎金 |
|
30203 |
??咨詢費 |
|
|
30104 |
??其他社會保障繳費 |
|
30204 |
??手續(xù)費 |
|
|
30106 |
??伙食補助費 |
|
30205 |
??水費 |
|
|
30107 |
??績效工資 |
|
30206 |
??電費 |
|
|
30108 |
??機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
|
30207 |
??郵電費 |
|
|
30109 |
??職業(yè)年金繳費 |
|
30208 |
??取暖費 |
|
|
30199 |
??其他工資福利支出 |
|
30209 |
??物業(yè)管理費 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
|
30211 |
??差旅費 |
|
|
30301 |
??離休費 |
|
30212 |
??因公出國（境）費用 |
|
|
30302 |
??退休費 |
|
30213 |
??維修(護)費 |
|
|
30303 |
??退職（役）費 |
|
30214 |
??租賃費 |
|
|
30304 |
??撫恤金 |
|
30215 |
??會議費 |
|
|
30305 |
??生活補助 |
|
30216 |
??培訓(xùn)費 |
|
|
30306 |
??救濟費 |
|
30217 |
??公務(wù)接待費 |
|
|
30307 |
??醫(yī)療費 |
|
30218 |
??專用材料費 |
|
|
30308 |
??助學(xué)金 |
|
30224 |
??被裝購置費 |
|
|
30309 |
??獎勵金 |
|
30225 |
??專用燃料費 |
|
|
30310 |
??生產(chǎn)補貼 |
|
30226 |
??勞務(wù)費 |
|
|
30311 |
??住房公積金 |
|
30227 |
??委托業(yè)務(wù)費 |
|
|
30312 |
??提租補貼 |
|
30228 |
??工會經(jīng)費 |
|
|
30313 |
??購房補貼 |
|
30229 |
??福利費 |
|
|
30314 |
??采暖補貼 |
|
30231 |
??公務(wù)用車運行維護費 |
|
|
30315 |
??物業(yè)服務(wù)補貼 |
|
30239 |
??其他交通費用 |
|
|
30399 |
??其他對個人和家庭的補助支出 |
|
30240 |
??稅金及附加費用 |
|
|
|
|
|
30299 |
??其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
310 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
31001 |
??房屋建筑物購建 |
|
|
|
|
|
31002 |
??辦公設(shè)備購置 |
|
|
|
|
|
31003 |
??專用設(shè)備購置 |
|
|
|
|
|
31005 |
??基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
|
|
|
31006 |
??大型修繕 |
|
|
|
|
|
31007 |
??信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
|
|
31008 |
??物資儲備 |
|
|
|
|
|
31009 |
??土地補償 |
|
|
|
|
|
31010 |
??安置補助 |
|
|
|
|
|
31011 |
??地上附著物和青苗補償 |
|
|
|
|
|
31012 |
??拆遷補償 |
|
|
|
|
|
31013 |
??公務(wù)用車購置 |
|
|
|
|
|
31019 |
??其他交通工具購置 |
|
|
|
|
|
31020 |
??產(chǎn)權(quán)參股 |
|
|
|
|
|
31099 |
??其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
|
|
|
|
|
30401 |
??企業(yè)政策性補貼 |
|
|
|
|
|
30402 |
??事業(yè)單位補貼 |
|
|
|
|
|
30403 |
??財政貼息 |
|
|
|
|
|
30499 |
??其他對企事業(yè)單位的補貼 |
|
|
|
|
|
307 |
債務(wù)利息支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
??國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
|
|
|
30707 |
??國外債務(wù)付息 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39906 |
??贈與 |
|
|
人員經(jīng)費合計 |
6.4 |
公用經(jīng)費合計 |
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注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表經(jīng)濟分類科目填列到款級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（4）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》（財決08-1表）。
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一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
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公開07表 |
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部門：清遠市殘疾人托養(yǎng)中心 |
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單位：萬元 |
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xx年度預(yù)算數(shù) |
xx年度決算數(shù) |
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合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
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小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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0 |
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注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）xx年預(yù)算數(shù)為“三公”年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)包括當(dāng)年財政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
（3）1欄=（2+3+6）欄，3欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄=（10+11）欄。
（4）“三公”數(shù)據(jù)合計為零的，在合計欄填列“0”，并在決算情況說明中予以說明。
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政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
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公開08表 |
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部門：清遠市殘疾人托養(yǎng)中心 |
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單位：萬元 |
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項????目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出?? |
項目支出 |
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欄次 |
1 |
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3 |
4 |
5 |
6 |
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合計 |
0 |
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212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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21209 |
城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
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2120901 |
城市公共設(shè)施 |
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…… |
…… |
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）（1+2-3）欄=6欄，3欄=（4+5）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》（財決09表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。
第三部分??清遠市殘疾人托養(yǎng)中心2015年部門決算情況說明
一、部門決算情況：
（一）收支情況
全年總收入347.65萬元，其中財政撥款收入6.4萬元，事業(yè)收入341.25萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.67萬元；總支出79.55萬元，其中社會保障和就業(yè)支出79.55萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余282.77萬元。
(二)三公經(jīng)費情況：
本年未發(fā)生三公經(jīng)費支出。
(三）因公出國（境）情況：
本單位本年沒有因公出國（境）情況。
（四）公務(wù)用車購置及保有量情況：
本單位當(dāng)年沒有公務(wù)用車購置費發(fā)生，保留一臺公務(wù)用車。
（五）關(guān)于2015年度預(yù)算績效情況的說明。
沒有需要開績效管理的工作。?
第四部分??名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市財政局當(dāng)年撥付的資金。?
????（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?
??（三）“三公經(jīng)費”：是指市財政部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、?住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?
????（四）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
