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2016年
清遠(yuǎn)市社會保險基金管理局
部門決算公開
目?????? 錄
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第一部分? 清遠(yuǎn)市社會保險基金管理局概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分?? 清遠(yuǎn)市社會保險基金管理局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分?? 清遠(yuǎn)市社會保險基金管理局2016年部門決算情況說明
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第四部分? 名詞解釋
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第一部分?? 清遠(yuǎn)市社會保險基金管理局概況
（一）部門主要職責(zé)
我局為財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位，單位基本職能如下：
（一）貫徹執(zhí)行國家和省制定的各項社會保險法律、法規(guī)和政策規(guī)定。
（二）依法為應(yīng)參保單位辦理社會保險登記；審核社會保險繳費(fèi)申報；檢查監(jiān)督應(yīng)參保單位參加的參保、繳費(fèi)情況;辦理社會保險關(guān)系的建立、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)和終止以及參保檔案的歸建管理工作。
（三）依法審核和支付各項社會保險待遇。
（四）承擔(dān)全市及市直單位職工基本醫(yī)療保險及城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險工作，對定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、定點(diǎn)零售藥店進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算，參與有關(guān)醫(yī)療保險的監(jiān)督管理；承擔(dān)市直和中央、省駐清單位離退休人員、二等乙級以上革命殘廢軍人的醫(yī)療保險管理工作，承擔(dān)市直國家公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的管理工作；經(jīng)辦全市及市直補(bǔ)充醫(yī)療保險業(yè)務(wù)。
（五）承擔(dān)全市各項社會保險數(shù)據(jù)信息的采集、統(tǒng)計分析及其管理工作；管理參保單位和個人的各項社會保險繳費(fèi)記錄、檔案和個人賬戶的信息資料。
（六）在市社會保險行政部門統(tǒng)一組織下，匯總編制全市各項社會保險基金的年度、季度、月度財務(wù)報告；指導(dǎo)全市社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)執(zhí)行社會保險基金財務(wù)會計制度。
（七）承擔(dān)全市有關(guān)社會保險的稽核工作和內(nèi)部控制的管理工作。
（八）承擔(dān)全市的社會保險基金支付管理工作，擬定提出社會保險基金調(diào)劑的具體方案建議。
（九） 承擔(dān)和指導(dǎo)全市的社會保險社會化管理工作。
（十） 按照上級統(tǒng)一規(guī)定，承擔(dān)社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)工作人員教育和培訓(xùn)，制定有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)程。
（十一） 擬定社會保險宣傳具體計劃，開展社會保險宣傳工作。
（十二）開展全市農(nóng)村社會養(yǎng)老保險和城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)。
（十三）承擔(dān)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險經(jīng)辦工作。
（十四） 承辦上級部門交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門無下屬單位，部門決算為局本級預(yù)算。2016年12月止，我局在職人數(shù)61人，退休人數(shù)16人、政府購買服務(wù)員64人。單位內(nèi)設(shè)九科一室：保險關(guān)系科、城鄉(xiāng)養(yǎng)老科、醫(yī)療保險科、待遇計發(fā)科、計劃財務(wù)科、稽查科、信息技術(shù)科、機(jī)關(guān)養(yǎng)老科、職工年金科、辦公室。
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第二部分?? 清遠(yuǎn)市社會保險基金管理局部門決算表
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|
收入支出決算總表 |
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|
|
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公開01表 |
|
部門：清遠(yuǎn)市會保險基金管理局 |
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
項??? 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項??? 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄??? 次 |
|
1 |
欄??? 次 |
|
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
3771.67 |
八、社會保障和就業(yè)支支出 |
14 |
2921.14 |
|
二、上級補(bǔ)助收入 |
2 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃教育支出 |
15 |
742.55 |
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
16 |
0.30 |
|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
|
十九、住房保障支出 |
17 |
97.44 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
|
18 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
0.04 |
|
19 |
|
|
|
7 |
|
|
20 |
|
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合計 |
9 |
3771.70 |
本年支出合計 |
22 |
3761.44 |
|
???????? 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
10 |
|
??????????????? 結(jié)余分配 |
23 |
10.26 |
|
???????? 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
|
??????????????? 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
10.26 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
總計 |
13 |
3771.70 |
總計 |
26 |
|
注：本表按市財政局2016年度市級部門決算批復(fù)填寫，反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
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|
收入決算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|
|
部門：清遠(yuǎn)市會保險基金管理局 |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
項??? 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合計 |
3771.70 |
3771.67 |
|
|
|
|
0.03 |
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
2931.40 |
2931.37 |
|
|
|
|
0.03 |
||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
1988.19 |
1988.16 |
|
|
|
|
0.03 |
||
|
2080101 |
? 行政運(yùn)行 |
1263.40 |
1263.37 |
|
|
|
|
0.03 |
||
|
2080109 |
? 社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu) |
724.79 |
724.79 |
|
|
|
|
|
||
|
20803 |
財政對社會保險基金的補(bǔ)助 |
523.17 |
523.17 |
|
|
|
|
|
||
|
2080301 |
? 財政對基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助 |
440.00 |
440.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2080303 |
? 財政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助 |
83.17 |
83.17 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
93.67 |
93.67 |
|
|
|
|
|
||
|
2080502 |
? 事業(yè)單位離退休 |
90.36 |
90.36 |
|
|
|
|
|
||
|
2080504 |
? 未歸口管理的行政單位離退休 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
||
|
2080599 |
? 其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
1.81 |
1.81 |
|
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
326.37 |
326.37 |
|
|
|
|
|
||
|
2089901 |
? 其他社會保障和就業(yè)支出 |
326.37 |
326.37 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
742.55 |
742.55 |
|
|
|
|
|
||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
742.55 |
742.55 |
|
|
|
|
|
||
|
2100501 |
? 行政單位醫(yī)療 |
725.78 |
725.78 |
|
|
|
|
|
||
|
2100502 |
? 事業(yè)單位醫(yī)療 |
16.77 |
16.77 |
|
|
|
|
|
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
||
|
21305 |
扶貧 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
||
|
2130599 |
? 其他扶貧支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
97.44 |
97.44 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
97.44 |
97.44 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
? 住房公積金 |
97.44 |
97.44 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表按市財政局2016年度市級部門決算批復(fù)填寫，反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
||||||||||
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|
支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
|
部門：清遠(yuǎn)市會保險基金管理局 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
項??? 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合計 |
3761.44 |
1471.59 |
2289.85 |
|
|
|
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
2921.14 |
1357.08 |
1564.07 |
|
|
|
||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
1977.93 |
1263.41 |
714.52 |
|
|
|
||
|
2080101 |
? 行政運(yùn)行 |
1263.41 |
1263.41 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2080109 |
? 社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu) |
714.52 |
0.00 |
714.52 |
|
|
|
||
|
20803 |
財政對社會保險基金的補(bǔ)助 |
523.17 |
0.00 |
523.17 |
|
|
|
||
|
2080301 |
? 財政對基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助 |
440.00 |
0.00 |
440.00 |
|
|
|
||
|
2080303 |
? 財政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助 |
83.17 |
0.00 |
83.17 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
93.67 |
93.67 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2080502 |
? 事業(yè)單位離退休 |
90.36 |
90.36 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2080504 |
? 未歸口管理的行政單位離退休 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2080599 |
? 其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
1.81 |
1.81 |
0.00 |
|
|
|
||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
326.37 |
0.00 |
326.37 |
|
|
|
||
|
2089901 |
? 其他社會保障和就業(yè)支出 |
326.37 |
0.00 |
326.37 |
|
|
|
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
742.55 |
16.77 |
725.78 |
|
|
|
||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
742.55 |
16.77 |
725.78 |
|
|
|
||
|
2100501 |
? 行政單位醫(yī)療 |
725.78 |
0.00 |
725.78 |
|
|
|
||
|
2100502 |
? 事業(yè)單位醫(yī)療 |
16.77 |
16.77 |
0.00 |
|
|
|
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
|
|
|
||
|
21305 |
扶貧 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2130599 |
? 其他扶貧支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
97.44 |
97.44 |
0.00 |
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
97.44 |
97.44 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2210201 |
? 住房公積金 |
97.44 |
97.44 |
0.00 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表按市財政局2016年度市級部門決算批復(fù)填寫，反映部門本年度各項支出情況。
?
?
?
|
財政撥款收入支出決算總表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
|
部門：清遠(yuǎn)市會保險基金管理局 |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項??? 目 |
行次 |
金額 |
項??? 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
欄??? 次 |
|
1 |
欄??? 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
3,771.67 |
八、社會保障和就業(yè)支支出 |
15 |
2,921.11 |
2,921.11 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃教育支出 |
16 |
742.55 |
742.55 |
|
|
|
3 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
17 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
4 |
|
十九、住房保障支出 |
18 |
97.44 |
97.44 |
|
|
|
5 |
|
|
19 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
21 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合計 |
9 |
3,771.67 |
本年支出合計 |
23 |
3,761.40 |
3,761.40 |
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
10.26 |
10.26 |
|
|
????? 一般公共預(yù)算財政撥款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
??????? 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
總計 |
14 |
3,771.67 |
總計 |
28 |
3,771.67 |
3,771.67 |
|
|
注：本表按市財政局2016年度市級部門決算批復(fù)填寫，反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||||
?
?
|
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
|
部門：清遠(yuǎn)市會保險基金管理局 |
|
|
單位：萬元 |
|||
|
項 ???目 |
本年支出合計 |
基本支出? |
項目支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合計 |
3,761.40 |
1,471.55 |
2,289.85 |
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
2,921.11 |
1,357.04 |
1,564.07 |
||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
1,977.89 |
1,263.37 |
714.52 |
||
|
2080101 |
? 行政運(yùn)行 |
1,263.37 |
1,263.37 |
0.00 |
||
|
2080109 |
? 社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu) |
714.52 |
0.00 |
714.52 |
||
|
20803 |
財政對社會保險基金的補(bǔ)助 |
523.17 |
0.00 |
523.17 |
||
|
2080301 |
? 財政對基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助 |
440.00 |
0.00 |
440.00 |
||
|
2080303 |
? 財政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助 |
83.17 |
0.00 |
83.17 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
93.67 |
93.67 |
0.00 |
||
|
2080502 |
? 事業(yè)單位離退休 |
90.36 |
90.36 |
0.00 |
||
|
2080504 |
? 未歸口管理的行政單位離退休 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
||
|
2080599 |
? 其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
1.81 |
1.81 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
326.37 |
0.00 |
326.37 |
||
|
2089901 |
? 其他社會保障和就業(yè)支出 |
326.37 |
0.00 |
326.37 |
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
742.55 |
16.77 |
725.78 |
||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
742.55 |
16.77 |
725.78 |
||
|
2100501 |
? 行政單位醫(yī)療 |
725.78 |
0.00 |
725.78 |
||
|
2100502 |
? 事業(yè)單位醫(yī)療 |
16.77 |
16.77 |
0.00 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶貧 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
||
|
2130599 |
? 其他扶貧支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
97.44 |
97.44 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
97.44 |
97.44 |
0.00 |
||
|
2210201 |
? 住房公積金 |
97.44 |
97.44 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表按市財政局2016年度市級部門決算批復(fù)填寫，反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實(shí)際支出情況。 |
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?
?
?
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 |
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|
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公開06表 |
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|
部門：清遠(yuǎn)市會保險基金管理局 |
單位：萬元 |
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|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
979.64 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
146.48 |
310 |
其他資本性支出 |
|
|
|
30101 |
? 基本工資 |
207.65 |
30201 |
? 辦公費(fèi) |
|
31001 |
? 房屋建筑物購建 |
|
|
|
30102 |
? 津貼補(bǔ)貼 |
222.01 |
30202 |
? 印刷費(fèi) |
|
31002 |
? 辦公設(shè)備購置 |
|
|
|
30103 |
? 獎金 |
70.71 |
30203 |
? 咨詢費(fèi) |
|
31003 |
? 專用設(shè)備購置 |
|
|
|
30104 |
? 其他社會保障繳費(fèi) |
109.70 |
30204 |
? 手續(xù)費(fèi) |
|
31005 |
? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
|
30106 |
? 伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30205 |
? 水費(fèi) |
|
31006 |
? 大型修繕 |
|
|
|
30107 |
? 績效工資 |
|
30206 |
? 電費(fèi) |
|
31007 |
? 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
30108 |
? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
|
30207 |
? 郵電費(fèi) |
|
31008 |
? 物資儲備 |
|
|
|
30109 |
? 職業(yè)年金繳費(fèi) |
|
30208 |
? 取暖費(fèi) |
|
31009 |
? 土地補(bǔ)償 |
|
|
|
30199 |
? 其他工資福利支出 |
369.56 |
30209 |
? 物業(yè)管理費(fèi) |
|
31010 |
? 安置補(bǔ)助 |
|
|
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
345.43 |
30211 |
? 差旅費(fèi) |
|
31011 |
? 地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
|
30301 |
? 離休費(fèi) |
|
30212 |
? 因公出國（境）費(fèi)用 |
|
31012 |
? 拆遷補(bǔ)償 |
|
|
|
30302 |
? 退休費(fèi) |
93.67 |
30213 |
? 維修(護(hù))費(fèi) |
|
31013 |
? 公務(wù)用車購置 |
|
|
|
30303 |
? 退職（役）費(fèi) |
|
30214 |
? 租賃費(fèi) |
|
31019 |
? 其他交通工具購置 |
|
|
|
30304 |
? 撫恤金 |
|
30215 |
? 會議費(fèi) |
4.72 |
31020 |
? 產(chǎn)權(quán)參股 |
|
|
|
30305 |
? 生活補(bǔ)助 |
|
30216 |
? 培訓(xùn)費(fèi) |
5.00 |
31099 |
? 其他資本性支出 |
|
|
|
30306 |
? 救濟(jì)費(fèi) |
|
30217 |
? 公務(wù)接待費(fèi) |
3.80 |
304 |
對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
|
|
30307 |
? 醫(yī)療費(fèi) |
|
30218 |
? 專用材料費(fèi) |
|
30401 |
? 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
|
|
|
30308 |
? 助學(xué)金 |
|
30224 |
? 被裝購置費(fèi) |
|
30402 |
? 事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
|
|
|
30309 |
? 獎勵金 |
4.60 |
30225 |
? 專用燃料費(fèi) |
|
30403 |
? 財政貼息 |
|
|
|
30310 |
? 生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30226 |
? 勞務(wù)費(fèi) |
|
30499 |
? 其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
|
|
30311 |
? 住房公積金 |
122.55 |
30227 |
? 委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
307 |
債務(wù)利息支出 |
|
|
|
30312 |
? 提租補(bǔ)貼 |
|
30228 |
? 工會經(jīng)費(fèi) |
32.80 |
30701 |
? 國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
|
30313 |
? 購房補(bǔ)貼 |
|
30229 |
? 福利費(fèi) |
58.88 |
30707 |
? 國外債務(wù)付息 |
|
|
|
30314 |
? 采暖補(bǔ)貼 |
|
30231 |
? 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
9.45 |
399 |
其他支出 |
|
|
|
30315 |
? 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
|
30239 |
? 其他交通費(fèi)用 |
30.41 |
39906 |
? 贈與 |
|
|
|
30399 |
? 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
124.61 |
30240 |
? 稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
? 其他商品和服務(wù)支出 |
1.44 |
|
|
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計 |
1,325.07 |
公用經(jīng)費(fèi)合計 |
146.48 |
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|
注：本表按市財政局2016年度市級部門決算批復(fù)填寫，反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
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|
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
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公開07表 |
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部門：清遠(yuǎn)市會保險基金管理局
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單位：萬元 |
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2016年度預(yù)算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
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合計 |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計 |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
||||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
小計 |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
26.30 |
0.00 |
18.00 |
|
18.00 |
8.30 |
13.33 |
0.00 |
9.53 |
|
9.53 |
3.80 |
|
注：本表按市財政局2016年度市級部門決算批復(fù)填寫，反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
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|
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
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公開08表 |
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|
部門：清遠(yuǎn)市會保險基金管理局 |
|
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|
單位：萬元 |
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|
項 ???目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出? |
項目支出 |
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|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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|
合計 |
|
|
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|
注：本表按市財政局2016年度市級部門決算批復(fù)填寫，反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況,本年度無發(fā)生額。 |
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?
?
?
第三部分?? 清遠(yuǎn)市社會保險基金管理局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
清遠(yuǎn)市社會保險基金管理局2016年度總收入3771.70萬元，其中本年收入3771.70萬元。
財政撥款收入3771.67萬元，比上年決算數(shù)減少241.32萬元，同比下降6%。主要原因是納入部門決算的劃撥到社會保險基金以及由社保代發(fā)代繳的市級財政公共專項資金同比減少388.01萬元。
（二）年度支出總體情況
清遠(yuǎn)市社會保險基金管理局2016年度總支出3761.44萬元，其中本年支出3761.44萬元。
1.社會保障和就業(yè)支出2921.11萬元，主要用于人力資源和社會保障管理事務(wù)、財政對社會保險基金的補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、其他社會保障和就業(yè)支出，比上年決算數(shù)減少26.52萬元，下降0.8%。
2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃教育支出742.55萬元，主要用于醫(yī)療保障，比上年決算數(shù)減少294.49萬元，下降28.40%。主要原因是納入部門決算的劃撥到社會保險基金以及由社保代發(fā)代繳的市級財政公共專項資金同比減少。
3. 農(nóng)林水支出0.30萬元，主要用于精準(zhǔn)扶貧工作，為本年新增項目。
4. 住房保障支出97.44萬元，主要用于住房公積金，比上年決算數(shù)增加21.12萬元，增長27.67%，主要原因為職工和政府聘員住房公積金調(diào)整。
?
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
清遠(yuǎn)市社會保險基金管理局2016年度財政撥款收入合計3771.67 萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3771.67萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加1715.29萬元，增長83.41%；主要原因是將劃撥到社會保險基金以及由社保代發(fā)代繳的市級財政公共專項資金納入部門決算，金額合計1575.32萬元。
（二）2016年度財政撥款支出說明
清遠(yuǎn)市社會保險基金管理局2016年度財政撥款支出合計3761.40 萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出3761.40萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加1705.02萬元，增長82.91%。其原因是將劃撥到社會保險基金以及由社保代發(fā)代繳的市級財政公共專項資金納入部門決算，金額合計1575.32萬元。
分功能科目看，社會保障和就業(yè)支出（類）2921.14萬元，人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）197.89萬元、財政對社會保險基金的補(bǔ)助（款）523.17萬元、行政事業(yè)單位離退休（款）93.67萬元、其他社會保障和就業(yè)支出（款）326.37萬元，主要用于單位在職職工、退休人員、政府聘員人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃教育支出（類）醫(yī)療保障（款）742.55萬元，主要用于劃撥到社會保險基金的市級財政公共專項資金。
農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）0.30萬元，主要用于精準(zhǔn)扶貧工作補(bǔ)助。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）97.44萬元，主要用于職工和政府聘員住房公積金。
?
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2015年度、2016年度我單位均未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)和公務(wù)用車購置費(fèi)。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)與年初預(yù)算數(shù)、上年決算數(shù)對比變動如下表所示：
|
項目 |
2016年 |
2015年 |
同比 |
全年 |
預(yù)算 |
|
增長 |
預(yù)算 |
執(zhí)行 |
|||
|
公務(wù)接待費(fèi) |
37,981.00 |
83,251.00 |
-54.38% |
83,000 |
45.76% |
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
95,297.82 |
186,569.07 |
-48.92% |
180,000 |
52.94% |
1. 公務(wù)接待費(fèi)
2016年公務(wù)接待均為國內(nèi)單位，共70批次、739人次，同比減少48.18%。接待人數(shù)和金額同比減少的原因，主要是上級部門及外地單位與我局業(yè)務(wù)聯(lián)系沒有上年度頻繁，產(chǎn)生的接待費(fèi)用同比減少2.87萬元，下降59%。
2. 交通運(yùn)輸設(shè)備
2016年末我單位公務(wù)用車保有量為4臺，其中待報廢車輛2臺，全年無購置車輛。
?
四、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出146.48萬元，同比增加51.87萬元，增長54.83%。主要原因是：
1. 我局2015年工會新一屆委員會成立，2016年全面開展工作，舉辦了一系列工會活動，由此支付工會活動經(jīng)費(fèi)14萬元。
2. 我市2015年第四季度實(shí)施車改，2016年全面推行，由此我局2016年度支付職工車改補(bǔ)貼30.41萬元，同比增加23.61萬元。
3.? 2016年11月份支付我局全體工作人員體檢費(fèi)用14.50萬元。
（二）政府采購支出情況說明
2016年我單位政府采購支出404.90萬元，其中：政府采購貨物支出136.60萬元、政府采購服務(wù)支出268.30萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，我局共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、其中待報廢車輛2輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備3臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
??? 我局2016年度無開展預(yù)算績效管理項目
第四部分? 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(公章）2016年清遠(yuǎn)市社會保險基金管理局部門決算公開.pdf
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