2015年清遠市土地開發(fā)儲備局部門決算
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目 ?錄
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第一部分 ?清遠市土地開發(fā)儲備局概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 ?清遠市土地開發(fā)儲備局2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 ?清遠市土地開發(fā)儲備局2015年部門決算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
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第一部分 ?清遠市土地開發(fā)儲備局概況
?
一、主要職責
清遠市土地開發(fā)儲備局是負責市本級政府儲備土地收儲管理等工作的部門。主要職責：根據(jù)市土地利用總體規(guī)劃和城市總體規(guī)劃及城市經(jīng)濟社會發(fā)展情況，組織編制和執(zhí)行土地儲備近期、中期、長期規(guī)劃和計劃。統(tǒng)一經(jīng)營城市市區(qū)土地。對劃入市規(guī)劃區(qū)內的土地實行統(tǒng)一管理，調控、規(guī)劃土地市場，按市場需求配置城市土地。為政府調控土地一級市場提供土地。統(tǒng)一征收、開發(fā)城市規(guī)劃區(qū)內土地。對進入儲備范圍的土地，有計劃組織征地，并予以開發(fā)，使土地增值、保值。承擔土地資源的整理、復墾，承擔土地整理項目的指導、監(jiān)督、檢查，參與項目的竣工驗收。嚴格執(zhí)行市政府關于清理、處理閑置土地的文件規(guī)定，統(tǒng)一收購、處置由市政府依法沒收和收回的閑置土地，為城市建設儲備土地資源。承辦國有土地使用權收回、收購、儲備、開發(fā)整理和出讓的前期準備工作。統(tǒng)一辦理出讓城市規(guī)劃區(qū)內國有土地使用權的前期工作。承擔土地儲備資金的籌措、運作和管理工作。承擔市規(guī)劃區(qū)土地儲備基礎數(shù)據(jù)庫的建設及維護工作。承辦市政府和上級部門交辦的其他工作。承擔征收土地范圍內農民集中住房改造建設。
二、機構設置
按照部門決算編報要求，納入清遠市土地開發(fā)儲備局2015年部門決算編報范圍的單位共1個，為局本級，沒有下屬單位。
第二部分 ?清遠市土地開發(fā)儲備局2015年部門決算表
|
? 收入支出決算總表 |
|||||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
公開01表 |
||
|
部門：清遠市土地開發(fā)儲備局 |
? |
? |
單位：萬元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項????目 |
行次 |
決算數(shù) |
項????目 |
行次 |
決算數(shù) |
||
|
欄????次 |
? |
1 |
欄????次 |
? |
2 |
||
|
一、財政撥款收入 |
1 |
116,993.78 |
一、一般公共服務支出 |
21 |
0.00 |
||
|
二、上級補助收入 |
2 |
0.00 |
…… |
22 |
? |
||
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
0.00 |
五、教育支出 |
23 |
11,132.21 |
||
|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
0.00 |
…… |
24 |
? |
||
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
0.00 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
25 |
18.97 |
||
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
26 |
8.10 |
||
|
…… |
7 |
? |
…… |
27 |
? |
||
|
? |
8 |
? |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
28 |
102,275.00 |
||
|
? |
9 |
? |
…… |
29 |
? |
||
|
? |
10 |
? |
十三、交通運輸支出 |
30 |
1,653.83 |
||
|
? |
11 |
? |
…… |
31 |
0.00 |
||
|
? |
12 |
? |
十八、國土海洋氣象等支出 |
32 |
587.47 |
||
|
? |
13 |
? |
十九、住房保障支出 |
33 |
41.76 |
||
|
? |
14 |
? |
…… |
34 |
? |
||
|
? |
15 |
? |
二十一、其他支出 |
35 |
1,290.07 |
||
|
本年收入合計 |
16 |
116,993.78 |
本年支出合計 |
37 |
117,007.41 |
||
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
17 |
0.00 |
結余分配 |
38 |
220.39 |
||
|
年初結轉和結余 |
18 |
317.61 |
年末結轉和結余 |
39 |
83.59 |
||
|
總計 |
19 |
117,311.39 |
總計 |
40 |
117,311.39 |
||
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉情況。有關填表說明：
（1）本表中數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。
（3）收入總計數(shù)應等于支出總計數(shù)。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計和總計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入支出決算總表》(財決01表)。
|
? 收入決算表 |
||||||||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
公開02表 |
||
|
部門：清遠市土地開發(fā)儲備局 |
? |
? |
? |
單位：萬元 |
||||||
|
項????目 |
本年收入 合計 |
財政撥款 收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合計 |
117,311.39 |
117,311.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
11,132.21 |
11,132.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20503 |
職業(yè)教育 |
11,128.41 |
11,128.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050305 |
高等職業(yè)教育 |
11,098.41 |
11,098.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050399 |
??其他職業(yè)教育支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20508 |
進修及培訓 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050803 |
??培訓支出 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
18.97 |
18.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
18.97 |
18.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
5.98 |
5.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
12.99 |
12.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100502 |
??事業(yè)單位醫(yī)療 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
102,275.00 |
102,275.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎設施建設 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
96,305.00 |
96,305.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
45,326.43 |
45,326.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120802 |
土地開發(fā)支出 |
50,872.56 |
50,872.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120803 |
城市建設支出 |
53.64 |
53.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120806 |
土地出讓業(yè)務支出 |
52.37 |
52.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
4,970.00 |
4,970.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
4,970.00 |
4,970.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通運輸支出 |
1,653.83 |
1,653.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路運輸 |
1,653.83 |
1,653.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140104 |
公路新建 |
397.86 |
397.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140105 |
公路改建 |
1,255.97 |
1,255.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
國土海洋氣象等支出 |
573.84 |
573.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22001 |
國土資源事務 |
573.84 |
573.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200101 |
行政運行 |
547.15 |
547.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200107 |
國土資源社會公益服務 |
26.70 |
26.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
41.76 |
41.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
41.76 |
41.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
41.76 |
41.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
1,290.07 |
1,290.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
1,290.07 |
1,290.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
1,290.07 |
1,290.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
?
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。有關填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3+4+5+6+7）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入決算表》（財決03表）。
?
?
?
?
?
?
支出決算表
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????公開03表
部門：清遠市土地開發(fā)儲備局???????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
項????目 |
本年支出 合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
117,007.41 |
671.84 |
116,335.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
11,132.21 |
3.8 |
11,128.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20503 |
職業(yè)教育 |
11,128.41 |
0.00 |
11,128.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050305 |
高等職業(yè)教育 |
11,098.41 |
0.00 |
11,098.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050399 |
??其他職業(yè)教育支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
進修及培訓 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
??培訓支出 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
5.98 |
5.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
12.99 |
12.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100502 |
??事業(yè)單位醫(yī)療 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
102,275.00 |
0.00 |
102,275.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎設施建設 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
96,305.00 |
0.00 |
96,305.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
45,326.43 |
0.00 |
45,326.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120802 |
土地開發(fā)支出 |
50,872.56 |
0.00 |
50,872.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建設支出 |
53.64 |
0.00 |
53.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120806 |
土地出讓業(yè)務支出 |
52.37 |
0.00 |
52.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
4,970.00 |
0.00 |
4,970.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
4,970.00 |
0.00 |
4,970.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通運輸支出 |
1,653.83 |
0.00 |
1,653.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路運輸 |
1,653.83 |
0.00 |
1,653.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路新建 |
397.86 |
0.00 |
397.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140105 |
公路改建 |
1,255.97 |
0.00 |
1,255.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
國土海洋氣象等支出 |
587.47 |
560.77 |
26.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
國土資源事務 |
587.47 |
560.77 |
26.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200101 |
行政運行 |
560.77 |
560.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200107 |
國土資源社會公益服務 |
26.70 |
0.00 |
26.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
41.76 |
41.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
41.76 |
41.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
41.76 |
41.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
1,290.07 |
38.43 |
1,251.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
1,290.07 |
38.43 |
1,251.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299901 |
其他支出 |
1,290.07 |
38.43 |
1,251.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部門本年度各項支出情況。有關填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3+4+5+6）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《支出決算表》（財決04表）。
?
?
?
?
?
?
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：清遠市土地開發(fā)儲備局???????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
收入 |
? |
支出 |
||||||
|
項????目 |
行次 |
金額 |
項????目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
|
欄????次 |
? |
1 |
欄????次 |
? |
2 |
? |
? |
|
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
20,688.78 |
一、一般公共服務支出 |
22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
96,305.00 |
…… |
23 |
? |
? |
? |
|
|
? |
3 |
0.00 |
五、教育支出 |
24 |
11,132.21 |
11,132.21 |
0.00 |
|
|
? |
4 |
0.00 |
…… |
25 |
? |
? |
? |
|
|
? |
5 |
0.00 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
26 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
|
|
? |
6 |
0.00 |
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
27 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
|
|
? |
7 |
? |
…… |
28 |
? |
? |
? |
|
|
? |
8 |
? |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
29 |
102,275.00 |
5,970.00 |
96,305.00 |
|
|
? |
9 |
? |
十三、交通運輸支出 |
30 |
1,653.83 |
1,653.83 |
0.00 |
|
|
? |
10 |
? |
…… |
31 |
? |
? |
? |
|
|
? |
11 |
? |
十四、資源勘探信息等支出 |
32 |
12.96 |
12.96 |
0.00 |
|
|
? |
12 |
? |
…… |
33 |
? |
? |
? |
|
|
? |
13 |
? |
十八、國土海洋氣象等支出 |
34 |
578.50 |
578.50 |
0.00 |
|
|
? |
14 |
? |
十九、住房保障支出 |
35 |
41.76 |
41.76 |
0.00 |
|
|
? |
15 |
? |
…… |
36 |
? |
? |
? |
|
|
? |
16 |
? |
二十一、其他支出 |
37 |
1,290.07 |
1,290.07 |
0.00 |
|
|
本年收入合計 |
17 |
116,993.78 |
本年支出合計 |
38 |
116,998.44 |
20,693.44 |
96,305.00 |
|
|
年初財政撥款結轉和結余 |
18 |
88.26 |
年末結轉和結余 |
39 |
83.60 |
83.60 |
0.00 |
|
|
一般公共預算財政撥款 |
19 |
88.26 |
? |
40 |
? |
? |
? |
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
20 |
0.00 |
? |
41 |
? |
? |
? |
|
|
總計 |
21 |
117,082.04 |
總計 |
42 |
117,082.04 |
20,777.04 |
96,305.00 |
|
注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。有關填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。
（3）收入總計數(shù)應等于支出總計數(shù)。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《財政撥款收入支出決算總表》（財決01-1表）。
|
? |
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
|||||||||||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
公開05表 |
||||||||
|
部門：清遠市土地開發(fā)儲備局 |
? |
?????????單位：萬元 |
? |
|||||||||||
|
? |
項????目 |
本年支出 合計 |
基本支出 |
項目支出 |
? |
|||||||||
|
? |
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
? |
|||||||||||
|
? |
? |
|||||||||||||
|
? |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
? |
|||||||||
|
? |
合計 |
20,693.44 |
662.87 |
20,030.57 |
? |
|||||||||
|
? |
205 |
教育支出 |
11,132.21 |
3.80 |
11,128.41 |
? |
||||||||
|
? |
20503 |
職業(yè)教育 |
11,128.41 |
0.00 |
11,128.41 |
? |
||||||||
|
? |
2050305 |
高等職業(yè)教育 |
11,098.41 |
0.00 |
11,098.41 |
? |
||||||||
|
? |
2050399 |
??其他職業(yè)教育支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
? |
||||||||
|
? |
20508 |
進修及培訓 |
3.80 |
3.80 |
0.0 |
? |
||||||||
|
? |
2050803 |
??培訓支出 |
3.80 |
3.80 |
0.0 |
? |
||||||||
|
? |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
? |
||||||||
|
? |
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
? |
||||||||
|
? |
2050501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
5.98 |
5.98 |
0.00 |
? |
||||||||
|
? |
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
? |
||||||||
|
? |
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
? |
||||||||
|
? |
21005 |
醫(yī)療保障 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
? |
||||||||
|
? |
2100502 |
??事業(yè)單位醫(yī)療 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
? |
||||||||
|
? |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
5,970.00 |
0.00 |
5,970.00 |
? |
||||||||
|
? |
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
? |
||||||||
|
? |
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎設施建設 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
? |
||||||||
|
? |
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
4,970.00 |
0.00 |
4,970.00 |
? |
||||||||
|
? |
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
4,970.00 |
0.00 |
4,970.00 |
? |
||||||||
|
? |
214 |
交通運輸支出 |
1,653.83 |
0.00 |
1,653.83 |
? |
||||||||
|
? |
21401 |
公路水路運輸 |
1,653.83 |
0.00 |
1,653.83 |
? |
||||||||
|
? |
2140104 |
公路新建 |
397.86 |
0.00 |
397.86 |
? |
||||||||
|
? |
2140105 |
公路改建 |
1,255.97 |
0.00 |
1,255.97 |
? |
||||||||
|
? |
220 |
國土海洋氣象等支出 |
578.50 |
551.81 |
26.70 |
? |
||||||||
|
? |
22001 |
國土資源事務 |
578.50 |
551.81 |
26.70 |
? |
||||||||
|
? |
2200101 |
行政運行 |
551.81 |
551.81 |
0.00 |
? |
||||||||
|
? |
2200107 |
國土資源社會公益服務 |
26.70 |
0.00 |
26.70 |
? |
||||||||
|
? |
221 |
住房保障支出 |
41.76 |
41.76 |
0.00 |
? |
||||||||
|
? |
22102 |
住房改革支出 |
41.76 |
41.76 |
0.00 |
? |
||||||||
|
? |
2210201 |
住房公積金 |
41.76 |
41.76 |
0.00 |
? |
||||||||
|
? |
229 |
其他支出 |
1,290.07 |
38.43 |
1,251.63 |
? |
||||||||
|
? |
22999 |
其他支出 |
1,290.07 |
38.43 |
1,251.63 |
? |
||||||||
|
? |
2299901 |
其他支出 |
1,290.07 |
38.43 |
1,251.63 |
? |
||||||||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。有關填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》（財決07表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
?????????????????????????????????????????????????????????????????公開06表
部門：清遠市土地開發(fā)儲備局???????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
項目 |
本年支出合計金額 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||
|
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計 |
662.87 |
538.67 |
124.21 |
||
|
301 |
工資福利支出 |
447.81 |
447.81 |
0.00 |
|
|
30101 |
??基本工資 |
192.46 |
192.46 |
0.00 |
|
|
30102 |
??津貼補貼 |
160.17 |
160.17 |
0.00 |
|
|
30103 |
??獎金 |
9.20 |
9.20 |
0.00 |
|
|
30104 |
??社會保障繳費 |
68.33 |
68.33 |
0.00 |
|
|
30199 |
??其他工資福利支出 |
17.65 |
17.65 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
124.21 |
0.00 |
124.21 |
|
|
30201 |
??辦公費 |
29.55 |
0.00 |
29.55 |
|
|
30202 |
??印刷費 |
1.40 |
0.00 |
1.40 |
|
|
30205 |
??水費 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
|
|
30206 |
??電費 |
6.23 |
0.00 |
6.23 |
|
|
30207 |
??郵電費 |
2.10 |
0.00 |
2.10 |
|
|
30209 |
??物業(yè)管理費 |
3.64 |
0.00 |
3.64 |
|
|
30211 |
??差旅費 |
13.19 |
0.00 |
13.19 |
|
|
30214 |
??租賃費 |
29.91 |
0.00 |
29.91 |
|
|
30216 |
??培訓費 |
13.96 |
0.00 |
13.96 |
|
|
30225 |
??專用燃料費 |
3.04 |
0.00 |
3.04 |
|
|
30227 |
??委托業(yè)務費 |
0.26 |
0.00 |
0.26 |
|
|
30228 |
??工會經(jīng)費 |
6.06 |
0.00 |
6.06 |
|
|
30231 |
??公務用車運行維護費 |
10.50 |
0.00 |
10.50 |
|
|
30239 |
??其他交通費用 |
4.23 |
0.00 |
4.23 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
90.85 |
90.85 |
0.00 |
|
|
30302 |
??退休費 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
30311 |
??住房公積金 |
41.76 |
41.76 |
0.00 |
|
|
30399 |
??其他對個人和家庭的補助支出 |
30.12 |
30.12 |
0.00 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。有關填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表經(jīng)濟分類科目填列到款級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（4）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》（財決08-1表）。
|
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 ? |
? |
|||||||||||||||||||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
公開07表 |
? |
||||||||||||
|
? |
部門：清遠市土地開發(fā)儲備局 |
? |
? |
? |
單位：萬元 |
? |
||||||||||||||||
|
2015年度預算數(shù) |
2015年度決算數(shù) |
|||||||||||||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
|||||||||||||||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
|||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||||
|
26.80 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
1.80 |
10.50 |
0.00 |
10.51 |
0.00 |
10.50 |
0.00 |
|||||||||||
?
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。有關填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）xx年預算數(shù)為“三公”年初預算數(shù)，決算數(shù)包括當年財政撥款預算和以前年度結轉資金安排的實際支出。
（3）1欄=（2+3+6）欄，3欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄=（10+11）欄。
（4）“三公”數(shù)據(jù)合計為零的，在合計欄填列“0”，并在決算情況說明中予以說明。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
|||||||||||
|
? |
|||||||||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? 公開08表 |
||||
|
部門：清遠市土地開發(fā)儲備局 |
? |
? |
? |
單位：萬元 |
|||||||
|
項 ???目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 ? |
項目支出 |
|||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
合計 |
0.00 |
96,305.00 |
96,305.00 |
0.00 |
96,305.00 |
0.00 |
|||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
96,305.00 |
96,305.00 |
0.00 |
96,305.00 |
0.00 |
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21208 |
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
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96,305.00 |
96,305.00 |
0.00 |
96,305.00 |
0.00 |
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2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
0.00 |
45,326.43 |
45,326.43 |
0.00 |
45,326.43 |
0.00 |
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2120802 |
土地開發(fā)支出 |
0.00 |
50,872.56 |
50,872.56 |
0.00 |
50,872.56 |
0.00 |
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2120803 |
城市建設支出 |
0.00 |
53.64 |
53.64 |
0.00 |
53.64 |
0.00 |
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2120806 |
土地出讓業(yè)務支出 |
0.00 |
52.38 |
52.38 |
0.00 |
52.38 |
0.00 |
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注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收支情況。有關填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）（1+2-3）欄=6欄，3欄=（4+5）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》（財決09表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。
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第三部分 ?清遠市土地開發(fā)儲備局2015年部門決算情況說明
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一、2015年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
清遠市土地開發(fā)儲備局2015年度總收入117,311.39萬元，其中本年收入116,993.78萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入116,993.78萬元，比上年決算數(shù)減少80,202.69萬元，減少40.67%。主要原因是政府儲備土地項目收儲資金投入減少。
2．事業(yè)收入0萬元，比上年決算數(shù)減少214.43萬元，減少100%。主要原因本年度沒有事業(yè)收入來源。
（二）年度支出總體情況
清遠市土地開發(fā)儲備局2015年度總支出117,311.39萬元，其中本年支出117,007.41萬元。具體情況如下：
1.教育支出11,132.21萬元，主要支出項目是省級職教基地項目用地收儲支出，比上年決算數(shù)增加11,132.21萬元，增長100%，主要原因是開展省級職教基地項目用地收儲工作。
2.社會保障和就業(yè)支出18.98萬元，主要支出項目是干部退休費用支出，比上年決算數(shù)增加2.95萬元，增長18.44%，主要原因是增加退休干部待遇。
3.醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出8.1萬元，主要支出項目是購買在職人員單位負擔醫(yī)療保險，比上年決算數(shù)減少0.29萬元，下降3.4%，主要原因是在職人員變動。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出102,275萬元，主要支出項目是政府儲備用地收儲支出，比上年決算數(shù)減少93,165.82萬元，下降47.67%，主要原因是政府經(jīng)營性用地收儲減少。
5.交通運輸支出1,653.83萬元，主要支出項目是道路項目用地專項支出，比上年決算數(shù)增加1,653.83萬元，增長100%，主要原因是道路用地收儲專項支出。
6.國土海洋氣象等支出587.47萬元，主要支出項目是部門行政運行支出，比上年決算數(shù)增加123.91萬元，增長26.73%，主要原因是增加政府購買服務人員。
7.住房保障支出41.76萬元，主要支出項目是在職人員住房公積金支出，與上年決算數(shù)持平。
8.其他支出1,290.07萬元，主要支出項目為雜費支出，比上年決算數(shù)增加152.4萬元，增加13.4%，主要原因是項目的其他支出減少。
二、2015年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2015年度財政撥款收入說明
清遠市土地開發(fā)儲備局2015年度財政撥款收入合計116,993.78萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入20,688.78萬元，比年初預算數(shù)增加20,142.66萬元，增長3688%，主要原因是年初一般公共預算只有基本支出預算，因省級職教基地等重點項目在年中開展，因而一般公共預算增加項目支出；政府性基金預算財政撥款收入96,305萬元，比年初預算數(shù)增加96,305萬元，增加100%；主要原因是年初沒有下達政府性基金預算，年中調整。
（二）2015年度財政撥款支出說明
清遠市土地開發(fā)儲備局2015年度財政撥款支出合計116,998.44萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出20,693.44萬元，比年初預算數(shù)增加20,147.32萬元，增長3689%；主要原因是年初一般公共預算只有基本支出預算，因省級職教基地等重點項目在年中開展，因而一般公共預算增加項目支出；政府性基金預算財政撥款支出96,305萬元，比年初預算數(shù)增加96,305萬元，增長100%；主要原因是年初沒有下達政府性基金預算，年中調整。
分功能科目看，教育支出11,132.21萬元，主要支出項目是省級職教基地項目用地收儲支出；社會保障和就業(yè)支出18.98萬元，主要支出項目是干部退休費用支出；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出8.1萬元，主要支出項目是購買在職人員單位負擔醫(yī)療保險；城鄉(xiāng)社區(qū)支出102,275萬元，主要支出項目是政府儲備用地收儲支出；交通運輸支出1,653.83萬元，主要支出項目是道路項目用地專項支出；國土海洋氣象等支出578.5萬元，主要支出項目是部門行政運行支出；住房保障支出41.76萬元，主要支出項目是在職人員住房公積金支出；其他支出1,290.07萬元，主要支出項目為雜費支出。
三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
清遠市土地開發(fā)儲備局2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為10.50萬元，完成預算26.8萬元的39%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，與預算0萬元持平；公務用車購置及運行維護費支出決算為10.50萬元，完成預算25萬元的42%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算1.8萬元的-100%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少1.18萬元，下降10%。其中：因公出國（境）費支出決算持平；公務用車購置及運行維護費支出決算減少1.18萬元，下降10%；公務接待費支出決算持平。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制費用開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元；公務接待費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出10.5萬元。其中：公務用車購置支出為0萬元；公務用車運行及維護支出10.5萬元，2015年局公務用車保有量為5輛，主要用于用于機要通信、應急工作，保障局日常工作開展。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2015年本部門機關運行經(jīng)費支出560.77萬元，比上年增加126.63萬元，增長29%。主要原因是：增加政府購買服務人員編導致人員經(jīng)費增長。
（二）政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額86.93萬元，其中：政府采購貨物支出86.93萬元。授予中小企業(yè)合同金額86.93萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額86.93萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產占用情況
截至2015年12月，本部門共有車輛12輛，其中，一般公務用車5輛（用于機要通信、應急工作）、其他用車7輛，其他用車主要是用于儲備土地巡查。本部門沒有單位價值50萬元以上通用設備。
（四）預算績效管理工作開展情況。
2015年本部門沒有預算績效管理項目。
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第四部分 ?名詞解釋
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一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、工資福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
