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?2017年清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室決算公開報告
目?????? 錄
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第一部分?? ?清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室 概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分?? ?清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室2017 年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分?? ?清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室2017 年部門決算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分?? ?清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室 概況
（一）部門主要職責(zé)
?清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室是無級別的，財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)清遠(yuǎn)市省級職業(yè)教育基地的籌建工作。
?
（二）部門決算單位構(gòu)成
?我部門沒有下屬單位，按照部門決算編報要求，單獨(dú)編制本部門決算。?
第二部分?? ?清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室2017 年部門決算表
?
|
收入支出決算總表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公開01表 |
|
部門： 清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室 |
單位：萬元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
項??? 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項??? 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄??? 次 |
|
1 |
欄??? 次 |
|
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
104.99 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
26 |
12.88 |
|
二、上級補(bǔ)助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
27 |
0.00 |
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
28 |
0.00 |
|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
29 |
0.00 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
30 |
76.51 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
31 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
32 |
0.00 |
|
? |
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
33 |
0.00 |
|
? |
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
34 |
0.24 |
|
? |
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
35 |
0.00 |
|
? |
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
36 |
14.15 |
|
? |
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
37 |
0.00 |
|
? |
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
38 |
0.00 |
|
? |
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
39 |
0.00 |
|
? |
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
40 |
0.00 |
|
? |
16 |
|
十六、金融支出 |
41 |
0.00 |
|
? |
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
42 |
0.00 |
|
? |
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
43 |
0.00 |
|
? |
19 |
|
十九、住房保障支出 |
44 |
1.20 |
|
? |
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
45 |
0.00 |
|
? |
21 |
|
二十一、其他支出 |
46 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
22 |
104.99 |
本年支出合計 |
47 |
104.99 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
23 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
48 |
0.00 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
49 |
0.00 |
|
總計 |
25 |
104.99 |
總計 |
50 |
104.99 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。
?
|
收入決算表 |
||||||||
|
|
公開02表 |
|||||||
|
部門： 清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室 ????? |
單位：萬元 |
|||||||
|
項??? 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
?合計 |
104.99 |
104.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
12.88 |
12.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20125 |
?港澳臺僑事務(wù) |
12.88 |
12.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012599 |
? 其他港澳臺僑事務(wù)支出 |
12.88 |
12.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
76.51 |
76.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20503 |
?職業(yè)教育 |
76.51 |
76.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050305 |
? 高等職業(yè)教育 |
76.51 |
76.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
?行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
? 行政單位醫(yī)療 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
?城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121301 |
? 城市公共設(shè)施 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
?住房改革支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
? 住房公積金 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
?
|
支出決算表 |
|||||||
|
公開03表 |
|||||||
|
部門： 清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室 |
單位：萬元 |
||||||
|
項??? 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
?合計 |
104.99 |
77.95 |
27.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
12.88 |
0.00 |
12.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20125 |
?港澳臺僑事務(wù) |
12.88 |
0.00 |
12.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012599 |
? 其他港澳臺僑事務(wù)支出 |
12.88 |
0.00 |
12.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
76.51 |
76.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20503 |
?職業(yè)教育 |
76.51 |
76.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050305 |
? 高等職業(yè)教育 |
76.51 |
76.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
?行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
? 行政單位醫(yī)療 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
14.15 |
0.00 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
?城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
14.15 |
0.00 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121301 |
? 城市公共設(shè)施 |
14.15 |
0.00 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
?住房改革支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
? 住房公積金 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部門本年度各項支出情況。
?
|
財政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
公開04表 |
||||||||
|
部門： 清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室 |
單位：萬元 |
|||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
項??? 目 |
行次 |
金額 |
項??? 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
|
欄??? 次 |
|
1 |
欄??? 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
90.84 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
29 |
12.88 |
12.88 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
14.15 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
76.51 |
76.51 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
? |
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
37 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
|
|
? |
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
? |
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
39 |
14.15 |
0.00 |
14.15 |
|
|
? |
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
? |
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
? |
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
? |
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
? |
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
? |
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
? |
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
? |
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
|
|
? |
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
? |
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
? |
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
? |
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合計 |
24 |
104.99 |
本年支出合計 |
52 |
104.99 |
90.84 |
14.15 |
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
????? 一般公共預(yù)算財政撥款 |
26 |
0.00 |
|
54 |
? |
? |
? |
|
|
????? ??政府性基金預(yù)算財政撥款 |
27 |
0.00 |
|
55 |
? |
? |
|
|
|
總計 |
28 |
104.99 |
總計 |
56 |
104.99 |
90.84 |
14.15 |
|
注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
?
|
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
||||
|
公開05表 |
||||
|
部門： 清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室 |
單位：萬元 |
|||
|
項 ???目 |
本年支出合計 |
基本支出? |
項目支出 |
|
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
90.84 |
77.95 |
12.88 |
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
12.88 |
0.00 |
12.88 |
|
20125 |
?港澳臺僑事務(wù) |
12.88 |
0.00 |
12.88 |
|
2012599 |
? 其他港澳臺僑事務(wù)支出 |
12.88 |
0.00 |
12.88 |
|
205 |
教育支出 |
76.51 |
76.51 |
0.00 |
|
20503 |
?職業(yè)教育 |
76.51 |
76.51 |
0.00 |
|
2050305 |
? 高等職業(yè)教育 |
76.51 |
76.51 |
0.00 |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
|
21011 |
?行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
|
2101101 |
? 行政單位醫(yī)療 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
|
22102 |
?住房改革支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
|
2210201 |
? 住房公積金 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。
?
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 |
||||||
|
公開06表 |
||||||
|
部門： 清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室 |
單位：萬元 |
|||||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
經(jīng)濟(jì)分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類 |
科目名稱 |
金額 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
60.15 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
16.15 |
|
|
30101 |
? 基本工資 |
33.89 |
30201 |
? 辦公費(fèi) |
1.97 |
|
|
30102 |
? 津貼補(bǔ)貼 |
1.55 |
30202 |
? 印刷費(fèi) |
1.21 |
|
|
30103 |
? 獎金 |
8.62 |
30203 |
? 咨詢費(fèi) |
1.00 |
|
|
30104 |
? 其他社會保障繳費(fèi) |
9.19 |
30204 |
? 手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
|
|
30106 |
? 伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.00 |
30205 |
? 水費(fèi) |
0.00 |
|
|
30107 |
? 績效工資 |
0.87 |
30206 |
? 電費(fèi) |
1.96 |
|
|
30108 |
? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
0.00 |
30207 |
? 郵電費(fèi) |
4.49 |
|
|
30109 |
? 職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.00 |
30208 |
? 取暖費(fèi) |
0.00 |
|
|
30199 |
? 其他工資福利支出 |
6.03 |
30209 |
? 物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
1.65 |
30211 |
? 差旅費(fèi) |
0.64 |
|
|
30301 |
? 離休費(fèi) |
0.00 |
30212 |
? 因公出國（境）費(fèi)用 |
0.00 |
|
|
30302 |
? 退休費(fèi) |
0.00 |
30213 |
? 維修(護(hù))費(fèi) |
0.00 |
|
|
30303 |
? 退職（役）費(fèi) |
0.00 |
30214 |
? 租賃費(fèi) |
0.00 |
|
|
30304 |
? 撫恤金 |
0.00 |
30215 |
? 會議費(fèi) |
1.69 |
|
|
30305 |
? 生活補(bǔ)助 |
0.00 |
30216 |
? 培訓(xùn)費(fèi) |
1.01 |
|
|
30306 |
? 救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30217 |
? 公務(wù)接待費(fèi) |
1.08 |
|
|
30307 |
? 醫(yī)療費(fèi) |
0.24 |
30218 |
? 專用材料費(fèi) |
0.00 |
|
|
30308 |
? 助學(xué)金 |
0.00 |
30224 |
? 被裝購置費(fèi) |
0.00 |
|
|
30309 |
? 獎勵金 |
0.00 |
30225 |
? 專用燃料費(fèi) |
0.00 |
|
|
30310 |
? 生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30226 |
? 勞務(wù)費(fèi) |
0.00 |
|
|
30311 |
? 住房公積金 |
1.20 |
30227 |
? 委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
|
|
30312 |
? 提租補(bǔ)貼 |
0.00 |
30228 |
? 工會經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
|
|
30313 |
? 購房補(bǔ)貼 |
0.00 |
30229 |
? 福利費(fèi) |
0.00 |
|
|
30314 |
? 采暖補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
? 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
1.09 |
|
|
30315 |
? 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30239 |
? 其他交通費(fèi)用 |
0.00 |
|
|
30399 |
? 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.21 |
30240 |
? 稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
??其他商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
310 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31001 |
? 房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31002 |
? 辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31003 |
? 專用設(shè)備購置 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31005 |
? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
|
|
|
|
31006 |
? 大型修繕 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31007 |
? 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31008 |
? 物資儲備 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31009 |
? 土地補(bǔ)償 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31010 |
? 安置補(bǔ)助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31011 |
? 地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31012 |
? 拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31013 |
? 公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31019 |
? 其他交通工具購置 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31020 |
? 產(chǎn)權(quán)參股 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31099 |
? 其他資本性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
304 |
對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
? |
? |
? |
30401 |
? 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
? |
? |
? |
30402 |
? 事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30403 |
? 財政貼息 |
0.00 |
|
|
? |
? |
|
30499 |
? 其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
|
|
307 |
債務(wù)利息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30701 |
? 國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30707 |
? 國外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
39906 |
? 贈與 |
0.00 |
|
|
? |
人員經(jīng)費(fèi)合計 |
61.80 |
? |
公用經(jīng)費(fèi)合計 |
16.15 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。
?
|
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
||||||||||||
|
公開07表 |
||||||||||||
|
部門： 清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室 |
單位：萬元 |
|||||||||||
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
|||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計 |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|||||
|
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
15.06 |
12.88 |
1.09 |
0.00 |
1.09 |
1.08 |
15.06 |
12.88 |
1.09 |
0.00 |
1.09 |
1.08 |
|
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
?
|
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
|||||||
|
公開08表 |
|||||||
|
部門： 清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室 |
單位：萬元 |
||||||
|
項 ???目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
?合計 |
0.00 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
14.15 |
0.00 |
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
14.15 |
0.00 |
|
21213 |
?城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
0.00 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
14.15 |
0.00 |
|
2121301 |
? 城市公共設(shè)施 |
0.00 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
14.15 |
0.00 |
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
第三部分 ???清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室2017 年部門決算情況說明
一、 2017 年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
?清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室2017 年度總收入 104.99 萬元，其中本年收入 104.99 萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入 104.99 萬元， 比上年決算數(shù)增加104.99萬元，增長100%，主要變動情況：一、2016年我們單位還沒有沒有納入預(yù)算，預(yù)算額度為0，2017年才開始納入預(yù)算，所以增長率為100%；二、一般公共服務(wù)收入2017年預(yù)算額較2016年增加90.84萬元，三是政府性基金收入2017年預(yù)算額較2016年增加14.15萬元；三、變動的主要原因還是2016年我們單位根本無預(yù)算，所以才會造成100%的增長變動。
2．上級補(bǔ)助收入 0 萬元， 比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%（與上年決算數(shù)持平）。
3．事業(yè)收入 0 萬元， 比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%（與上年決算數(shù)持平）。
4．經(jīng)營收入 0 萬元， 比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%（與上年決算數(shù)持平）。
5．其他收入 0 萬元， 比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%（與上年決算數(shù)持平）。
（二）年度支出總體情況
?清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室2017 年度總支出 104.99 萬元，其中本年支出 104.99 萬元。具體情況如下：
1.基本支出 77.95 萬元， 比上年決算數(shù)增加77.95萬元，增長100%，主要變動情況：2017年工資福利支出較2016年增加60.15萬元，對個人和家庭補(bǔ)助-醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出較2016年增加0.24萬元，對個人和家庭補(bǔ)助-住房公積金支出較2016年增加1.2萬元，對個人和家庭補(bǔ)助-其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出較2016年增加0.21萬元，公用經(jīng)費(fèi)較2016年增加16.15萬元）。
……。
2.項目支出 27.04 萬元， 比上年決算數(shù)增加27.04萬元，增長100%，主要變動情況：其他港澳臺僑務(wù)事務(wù)支出較2016年增加12.88萬元， 政府性基金預(yù)算用于城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出較2016年增加14.15萬元。
3.上繳上級支出 0 萬元， 比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，（與上年決算數(shù)持平）。
4.經(jīng)營支出 0 萬元， 比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，（與上年決算數(shù)持平。）
5.對附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元， 比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，（與上年決算數(shù)持平。
二、 2017 年度財政撥款收入支出總表說明
（一） 2017 年度財政撥款收入說明
?清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室2017 年度財政撥款收入合計 104.99 萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入 90.84 萬元，比上年決算數(shù) 0 萬元， 增加了90.84萬元，增長率100% ；政府性基金預(yù)算財政撥款收入 14.15 萬元，比上年決算數(shù) 0 萬元， 增加了14.15萬元，增長率為100%
（二） 2017 年度財政撥款支出說明
?清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室2017 年度財政撥款支出合計 104.99 萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出 90.84 萬元，比年初預(yù)算數(shù) 增加20.64 萬元， 增長29.40%；主要變動情況：1、2017年09月份新增編制內(nèi)人員2名，2017年11月份新增編制內(nèi)人員1名，增加工資福利支出共計7.76萬元，2017年臨時增加出國出訪費(fèi)用12.88萬元 ；政府性基金預(yù)算財政撥款支出 14.15 萬元，比年初預(yù)算數(shù) 增加14.15 萬元， 增長100%；主要變動情況：2017年臨時增加清遠(yuǎn)市省級職教基地五所學(xué)院城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)-電力遷改工程費(fèi)用14.15萬元。
三、 2017 年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
?清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為 15.06 萬元，完成預(yù)算 15.06 萬元的 100.00% 。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為 12.88 萬元，完成預(yù)算 12.88 萬元的 100.00% ；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為 1.09 萬元，完成預(yù)算 1.09 萬元的 100.00% ；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 1.08 萬元，完成預(yù)算 1.08 萬元的 100.00% 。
?2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算 等于 預(yù)算數(shù)的主要情況： 2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算等于預(yù)算數(shù)）
與上年相比， 2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比上年 0 萬元， 增加了15.06萬元 。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算 12.88萬元 ；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算 1.09萬元 ；公務(wù)接待費(fèi)支出決算 1.08萬元 。 1、因公出國（境）費(fèi)支出增加的主要情況：我單位2016年沒有納入預(yù)算，預(yù)算額為0，2017年才納入預(yù)算，所以增長變動為100%；2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出增加的主要情況：我單位2016年沒有納入預(yù)算，預(yù)算額為0，2017年才納入預(yù)算，所以增長變動為100%；3、公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要情況：我單位2016年沒有納入預(yù)算，預(yù)算額為0，2017年才納入預(yù)算，所以增長變動為100%；4、總體來講變動增長100%的主要原因還是：2016年我們單位沒有納入預(yù)算，預(yù)算額為0，2017年才納入預(yù)算，所以才會造成增長變動幅度為100%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
?2017 年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi) 12.88 萬元，占 85.60% ；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出 1.09萬元，占7.23% ；公務(wù)接待費(fèi)支出 1.08萬元，占7.19% 。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出 12.88 萬元。全年使用財政撥款安排 清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室及清遠(yuǎn)市外事僑務(wù)局、清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局、清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局、清遠(yuǎn)市國土資源局5 個單位出國團(tuán)組 1 個、累計 6 人次。開支內(nèi)容包括： （1）境外考察12.88萬元，主要用于海外聯(lián)誼、大學(xué)城區(qū)建設(shè)和職業(yè)教育合作交流的代表團(tuán)的國際往返機(jī)票、燃油費(fèi)、機(jī)場建設(shè)費(fèi)、境內(nèi)機(jī)場專車接送費(fèi)、境外活動期間統(tǒng)一安排的交通費(fèi)、食宿費(fèi)、交流費(fèi)、首次簽證費(fèi)等。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 1.09 萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為 0 萬元， 2017 年公務(wù)用車購置數(shù) 0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出 1.09 萬元， ?2017年清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室 公務(wù)用車保有量為 0 輛，主要用于 借用清遠(yuǎn)市政府車輛的加油及保險費(fèi)用為1.09萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出 1.08 萬元，主要用于 單位日常的飯?zhí)媒哟M(fèi)用支出 。 2017年，清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室 共接待國外來訪團(tuán)組 0 ?個，來訪外賓 0 人次；發(fā)生國內(nèi)接待 10 次，接待人數(shù)共 100 人， 主要包括2017年1-12月份五所學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)來訪飯?zhí)玫慕哟笆☆I(lǐng)導(dǎo)的來訪接待。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
?2017 年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0 萬元，比上年 0 萬元， 增減變動額為0 主要增減變動情況是： 無變動
（二）政府采購支出情況說明
?2017 年本部門政府采購支出總額 0 ?萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。 授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至 2017 年12月31日，本部門共有車輛 0 輛，其中， 定向化保障崗位用車0輛、機(jī)要通信應(yīng)急保障用車（綜合保障業(yè)務(wù)用車）0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛， 單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
績效管理工作總體情況。 根據(jù)財政預(yù)算管理要求，2017年度我部門組織對1個一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金12.88萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的14.18%；組織對1個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評，共涉及資金14.15萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。主要項目績效自評情況：
省級職教基地五所學(xué)院電力遷改基礎(chǔ)設(shè)施項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，省級職教基地五所學(xué)院電力遷改基礎(chǔ)設(shè)施項目項目自評得分為10分。項目全年預(yù)算數(shù)為14.15萬元，執(zhí)行數(shù)為14.15萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是解決了省級職教基地基地五所學(xué)院建設(shè)的用電問題；二是提高了五所學(xué)院建設(shè)的工作力度。
重點(diǎn)項目績效評價報告。主要是指2017年度在部門自評基礎(chǔ)上由財政部門牽頭組織并反饋部門的重點(diǎn)績效評價報告（部門應(yīng)根據(jù)有關(guān)政務(wù)公開和保密規(guī)定執(zhí)行，可在財政部門反饋的評價報告版本上進(jìn)行適當(dāng)簡化）。?
以部門為主體開展的項目績效評價報告。 （由預(yù)算部門結(jié)合績效評價工作開展情況，在征求本級財政部門意見的基礎(chǔ)上至少選擇一項公開）。?
第四部分 ??名詞解釋
?財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
