2017年
清遠(yuǎn)市源潭中學(xué)部門預(yù)算
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目?錄
第一部分??清遠(yuǎn)市源潭中學(xué)概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分??2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分??2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分??名詞解釋
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第一部分??清遠(yuǎn)市源潭中學(xué)概況
一、主要職責(zé)
（一）根據(jù)《關(guān)于市中心區(qū)域教育管理體制和學(xué)校布局調(diào)整后有關(guān)學(xué)校機構(gòu)編制事項的通知》（清機編辦[2013]144號），設(shè)立清遠(yuǎn)市源潭中學(xué)，為市教育局管理的公益一類事業(yè)單位，不定行政級別。主要任務(wù)：承擔(dān)本校普通高中基礎(chǔ)教育。
????二、機構(gòu)設(shè)置
（一）清遠(yuǎn)市源潭中學(xué)單位機構(gòu)數(shù)1個，獨立編制機構(gòu)數(shù)1個，獨立核算機構(gòu)數(shù)1個，學(xué)校內(nèi)設(shè)四個部門：學(xué)校發(fā)展中心、學(xué)生發(fā)展中心、教師發(fā)展中心、黨務(wù)工作中心。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：定編人員94人，實有在職人員89人，退休人員21人。
第二部分??2017年部門預(yù)算表
| 表1 | ||||||
| 收支總體情況表 | ||||||
| 單位名稱：清遠(yuǎn)市源潭中學(xué) | 單位：萬元 | |||||
| 收??? 入 | 支???? 出? | |||||
| 項目 | 2017年預(yù)算數(shù) | 項目 | 2017年預(yù)算數(shù) | |||
| 一、財政撥款 | 1,446.00 | 一、基本支出 | 1,656.04 | |||
| 二、財政專戶撥款 | 0.00 | 二、項目支出 | 0.00 | |||
| 三、其他資金 | 210.04 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0.00 | |||
| 本年收入合計 | 1,656.04 | 本年支出合計 | 1,656.04 | |||
| 四、上級補助收入 | 0.00 | 四、對附屬單位補助支出 | 0.00 | |||
| 五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 五、上繳上級支出 | 0.00 | |||
| 六、用事業(yè)單位基金彌補收支總額 | 0.00 | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 | |||
| 收 入 總 計 | 1,656.04 | 支 出 總 計 | 1,656.04 | |||
| 注：財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 | ||||||
| 表2 | ||||||||||
| 收入總體情況表 | ||||||||||
| 單位名稱：清遠(yuǎn)市源潭中學(xué) | 單位：萬元 | |||||||||
| 項目 | 2017年預(yù)算數(shù) | |||||||||
| 一、預(yù)算撥款 | 1446.00? | |||||||||
| ???一般公共預(yù)算撥款 | 1446.00? | |||||||||
| ???基金預(yù)算撥款 | 0.00? | |||||||||
| 二、財政專戶撥款 | 0.00? | |||||||||
| ????教育收費 | 0.00? | |||||||||
| ??? 其他財政收入撥款 | 0.00? | |||||||||
| 三、其他資金 | 210.04 | |||||||||
| ??? 事業(yè)收入 | 210.04 | |||||||||
| ??? 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0.00? | |||||||||
| ??? 其他收入 | 0.00? | |||||||||
| 本年收入合計 | 1656.04? | |||||||||
| 四、上級補助收入 | 0.00? | |||||||||
| 五、附屬單位上繳收入 | 0.00? | |||||||||
| 六、用事業(yè)基金彌補收支總額 | 0.00? | |||||||||
| ????????????????收入總計 | 1656.04? | |||||||||
| 表3 | |||||
| 支出總體情況表 | |||||
| 單位名稱：清遠(yuǎn)市源潭中學(xué) | 單位：萬元 | ||||
| 項目 | 2017年預(yù)算數(shù) | ||||
| 一、基本支出 | 1656.04? | ||||
| ???工資福利支出 | 949.59? | ||||
| ???一般商品和服務(wù)支出 | 210.04? | ||||
| ???對個人和家庭的補助 | 352.41? | ||||
| ???其他資本性支出等 | 144.00? | ||||
| 二、項目支出 | 0.00? | ||||
| ???日常運轉(zhuǎn)類項目 | 0.00? | ||||
| ???政府購買服務(wù)類項目 | 0.00? | ||||
| ???其他類項目 | 0.00? | ||||
| ???科技研發(fā)類項目 | 0.00? | ||||
| ???基本建設(shè)類項目 | 0.00? | ||||
| ???補助企事業(yè)類項目 | 0.00? | ||||
| ???信息化運維類項目 | 0.00? | ||||
| ???專項業(yè)務(wù)類項目 | 0.00? | ||||
| ???因公出國（境）項目 | 0.00? | ||||
| ???信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 | 0.00? | ||||
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0.00? | ||||
| 本年收入合計 | 1656.04? | ||||
| 四、對附屬單位補助支出 | 0.00? | ||||
| 五、上繳上級支出 | 0.00? | ||||
| 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00? | ||||
| ????????????收入總計 | 1656.04? | ||||
| 表4 | ||||||
| 財政拔款收支總體情況表 | ||||||
| 單位名稱：清遠(yuǎn)市源潭中學(xué) | 單位：萬元 | |||||
| 收??? 入 | 支???? 出? | |||||
| 項?? 目 | 2017年預(yù)算數(shù) | 項?? 目 | 2017年預(yù)算數(shù) | |||
| 一、一般公共預(yù)算 | 1,446.00 | 一、一般公共預(yù)算 | 1,446.00 | |||
| 二、政府性基金預(yù)算 | 0.00 | 二、政府性基金預(yù)算 | 0.00 | |||
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 0.00 | 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 0.00 | |||
| 收 入 總 計 | 1,446.00 | 支 出 總 計 | 1,446.00 | |||
| 表5 | ||||||||
| 一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） | ||||||||
| 單位名稱：清遠(yuǎn)市源潭中學(xué) | 單位：萬元 | |||||||
| 一般公共預(yù)算支出 | ||||||||
| 功能科目名稱 | 小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | |||||
| 合計 | 1446.00? | 1446.00? | 0.00? | |||||
| [205]教育支出 | 1134.61? | 1134.61? | 0.00? | |||||
| [20502]普通教育 | 990.34? | 990.34? | 0.00? | |||||
| [2050204]高中教育 | 990.34? | 990.34? | 0.00? | |||||
| [2050299]其他普通教育支出 | 134.13? | 134.13? | 0.00? | |||||
| [20509]教育費附加安排的支出 | 9.87? | 9.87? | 0.00? | |||||
| [2050904]城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施 | 9.87? | 9.87? | 0.00? | |||||
| [2059999]其他教育支出 | 0.27? | 0.27? | 0.00? | |||||
| [208]社會保障和就業(yè)支出 | 136.13? | 136.13? | 0.00? | |||||
| [20805]行政事業(yè)單位離退休 | 130.07? | 130.07? | 0.00? | |||||
| [2080502]事業(yè)單位離退休 | 130.07? | 130.07? | 0.00? | |||||
| [20808]撫恤 | 6.06? | 6.06? | 0.00? | |||||
| [2080802]死亡撫恤 | 6.06? | 6.06? | 0.00? | |||||
| [210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 25.74? | 25.74? | 0.00? | |||||
| [21005]醫(yī)療保障 | 25.74? | 25.74? | 0.00? | |||||
| [2100502]事業(yè)單位醫(yī)療 | 25.74? | 25.74? | 0.00? | |||||
| [221]住房保障支出 | 149.52? | 149.52? | 0.00? | |||||
| [22102]住房改革支出 | 149.52? | 149.52? | 0.00? | |||||
| [2210201]住房公積金 | 149.52? | 149.52? | 0.00? | |||||
| 表6 | |||||
| 一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟分類科目） | |||||
| 單位名稱：清遠(yuǎn)市源潭中學(xué) | 單位：萬元 | ||||
| 政府預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 2017年預(yù)算 | |||
| 合計 | 1,446.00 | ||||
| [501]機關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 949.59 | |||
| [50101]工資資金津補貼 | [30101]基本工資 | 236.78 | |||
| [50101]工資資金津補貼 | [30102]津貼補貼 | 702.31 | |||
| [50101]工資資金津補貼 | [30103]獎金 | 0.00 | |||
| [50102]社會保障繳費 | [30112]其他社會保障繳費 | 0.00 | |||
| [50103]住房公積金 | [30113]住房公積金 | 0.00 | |||
| [50199]其他工資福利支出 | ?[30199]其他工資福利支出 | 10.50 | |||
| [502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 0.00 | |||
| [50201]辦公經(jīng)費 | [30201]辦公費 | 0.00 | |||
| [50201]辦公經(jīng)費 | [30202]印刷費 | 0.00 | |||
| [50201]辦公經(jīng)費 | [30204]手續(xù)費 | 0.00 | |||
| [50201]辦公經(jīng)費 | [30205]水費 | 0.00 | |||
| [50201]辦公經(jīng)費 | [30206]電費 | 0.00 | |||
| [50201]辦公經(jīng)費 | [30207]郵電費 | 0.00 | |||
| [50201]辦公經(jīng)費 | [30209]物業(yè)管理費 | 0.00 | |||
| [50201]辦公經(jīng)費 | [30211]差旅費 | 0.00 | |||
| [50201]辦公經(jīng)費 | [30214]租賃費 | 0.00 | |||
| [50201]辦公經(jīng)費 | [30228]工會經(jīng)費 | 0.00 | |||
| [50201]辦公經(jīng)費 | [30229]福利費 | 0.00 | |||
| [50201]辦公經(jīng)費 | [30239]其他交通費用 | 0.00 | |||
| [50201]辦公經(jīng)費 | [30240]稅金及附加費用 | 0.00 | |||
| [50202]會議費 | [30215]會議費 | 0.00 | |||
| [50203]培訓(xùn)費 | [30216]培訓(xùn)費 | 0.00 | |||
| [50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30226]勞務(wù)費 | 0.00 | |||
| [50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30227]委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 | |||
| [50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30203]咨詢費 | 0.00 | |||
| [50206]公務(wù)接待費 | [30217]公務(wù)接待費 | 0.00 | |||
| [50207]因公出國（境）費用 | [30212]因公出國（境）費用 | 0.00 | |||
| [50208]公務(wù)用車運行維護費 | [30231]公務(wù)用車運行維護費 | 0.00 | |||
| [50209]維修（護）費 | [30213]維修（護）費 | 0.00 | |||
| [50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 | |||
| [503]機關(guān)資本性支出（一） | [310]資本性支出 | 144.00 | |||
| [50301]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 | 0.00 | |||
| [50302]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | [31005]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 | |||
| [50303]公務(wù)用車購置 | [31013]公務(wù)用車購置 | 0.00 | |||
| [50305]土地征遷補償和安置支出 | [31009]土地補償 | 0.00 | |||
| [50305]土地征遷補償和安置支出 | [31010]安置補助 | 0.00 | |||
| [50305]土地征遷補償和安置支出 | [31011]地上附著物和青苗補償 | 0.00 | |||
| [50305]土地征遷補償和安置支出 | [31012]拆遷補償 | 0.00 | |||
| [50306]設(shè)備購置 | [31002]辦公設(shè)備購置 | 144.00 | |||
| [50306]設(shè)備購置 | [31003]專用設(shè)備購置 | 0.00 | |||
| [50306]設(shè)備購置 | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 | |||
| [50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 | 0.00 | |||
| [50399]其他資本性支出 | [31008]物資儲備 | 0.00 | |||
| [50399]其他資本性支出 | [31019]其他交通工具購置 | 0.00 | |||
| [50399]其他資本性支出 | [31021]文物和陳列品購置 | 0.00 | |||
| [50399]其他資本性支出 | [31022]無形資產(chǎn)購置 | 0.00 | |||
| [50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 | 0.00 | |||
| [505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | [301]工資福利支出 | 0.00 | |||
| [50501]工資福利支出 | [30101]基本工資 | 0.00 | |||
| [50501]工資福利支出 | [30102]津貼補貼 | 0.00 | |||
| [50501]工資福利支出 | [30103]獎金 | 0.00 | |||
| [50501]工資福利支出 | [30107]績效工資 | 0.00 | |||
| [50501]工資福利支出 | [30113]住房公積金 | 0.00 | |||
| [50501]工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 0.00 | |||
| [505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | [302]商品和服務(wù)支出 | 0.00 | |||
| [50502]商品和服務(wù)支出 | [30201]辦公費 | 0.00 | |||
| [50502]商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 | |||
| [509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 | 352.41 | |||
| [50901]社會福利和補助 | [30302]退休費 | 130.07 | |||
| [50901]社會福利和補助 | [30304]撫恤金 | 0.00 | |||
| [50901]社會福利和補助 | [30305]生活補助 | 6.06 | |||
| [50901]社會福利和補助 | [30307]醫(yī)療費補助 | 25.74 | |||
| [50901]社會福利和補助 | [30308]助學(xué)金 | 5.51 | |||
| [50905]離退休費 | [30309]獎勵金 | 0.00 | |||
| [50905]離退休費 | [30311]住房公積金 | 149.52 | |||
| [50999]對其他個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助支出 | 35.51 | |||
| 表7 | |||
| 一般公共預(yù)算項目支出表（按支出經(jīng)濟分類科目） | |||
| 單位名稱：清遠(yuǎn)市源潭中學(xué) | 單位：萬元 | ||
| 政府預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 2017年預(yù)算 | |
| 合計 | 0.00 | ||
| [501]機關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 0.00 | |
| [50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補助費 | 0.00 | |
| [50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 0.00 | |
| [502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 0.00 | |
| [50201]辦公經(jīng)費 | [30201]辦公費 | 0.00 | |
| [50201]辦公經(jīng)費 | [30202]印刷費 | 0.00 | |
| [50201]辦公經(jīng)費 | [30204]手續(xù)費 | 0.00 | |
| [50201]辦公經(jīng)費 | [30205]水費 | 0.00 | |
| [50201]辦公經(jīng)費 | [30206]電費 | 0.00 | |
| [50201]辦公經(jīng)費 | [30207]郵電費 | 0.00 | |
| [50201]辦公經(jīng)費 | [30209]物業(yè)管理費 | 0.00 | |
| [50201]辦公經(jīng)費 | [30211]差旅費 | 0.00 | |
| [50201]辦公經(jīng)費 | [30214]租賃費 | 0.00 | |
| [50201]辦公經(jīng)費 | [30239]其他交通費用 | 0.00 | |
| [50202]會議費 | [30215]會議費 | 0.00 | |
| [50203]培訓(xùn)費 | [30216]培訓(xùn)費 | 0.00 | |
| [50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30226]勞務(wù)費 | 0.00 | |
| [50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30203]咨詢費 | 0.00 | |
| [50206]公務(wù)接待費 | [30217]公務(wù)接待費 | 0.00 | |
| [50207]因公出國（境）費用 | [30212]因公出國（境）費用 | 0.00 | |
| [50208]公務(wù)用車運行維護費 | [30231]公務(wù)用車運行維護費 | 0.00 | |
| [50209]維修（護）費 | [30213]維修（護）費 | 0.00 | |
| [50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 | |
| [503]機關(guān)資本性支出（一） | [310]資本性支出 | 0.00 | |
| [50306]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 | 0.00 | |
| [50301]公務(wù)用車購置 | [31013]公務(wù)用車購置 | 0.00 | |
| [50303]設(shè)備購置 | [31002]辦公設(shè)備購置 | 0.00 | |
| [50306]設(shè)備購置 | [31003]專用設(shè)備購置 | 0.00 | |
| [50306]設(shè)備購置 | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 | |
| [50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 | 0.00 | |
| [50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 | 0.00 | |
| [509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 | 0.00 | |
| [50901]社會福利和補助 | [30307]醫(yī)療費補助 | 0.00 | |
| [50999]對其他個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助支出 | 0.00 | |
| 表88 | 8 | |||||||||||||
| 一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 | ||||||||||||||
| 單位名稱：清遠(yuǎn)市源潭中學(xué) | 單位：萬元 | 位：元 | ||||||||||||
| 項目 | 2017年預(yù)算 | |||||||||||||
| 行政經(jīng)費 | 0.00? | |||||||||||||
| 三公經(jīng)費 | 0.00? | |||||||||||||
| ??其中：（一）因公出國（境）支出 | 0.00? | |||||||||||||
| ????????（二）公務(wù)用車購置及運行維護支出 | 0.00? | |||||||||||||
| ?????????????1、公務(wù)用車購置 | 0.00? | |||||||||||||
| ?????????????2、公務(wù)用車運行維護費 | 0.00? | |||||||||||||
| ????????（三）公務(wù)接待費支出 | 0.00? | |||||||||||||
| 注： | ||||||||||||||
| 1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等）不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）（2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃費、購置費（包括設(shè)備、計算及、車輛等）、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等） | ||||||||||||||
| 2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費是指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)員接待（外賓接待）費用。 | ||||||||||||||
| 表9 | |||||
| 2017年政府性基金預(yù)算支出情況表 | |||||
| 單位名稱：清遠(yuǎn)市源潭中學(xué) | 單位：萬元 | ||||
| 功能分類科目 | 政府性基金預(yù)算支出 | ||||
| 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
| 0.00? | 0.00? | 0.00? | |||
| 注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求，以空表呈報省人代會審議。 | |||||
| 表10 | |||||||||||||
| 2017年政府性基金基本支出預(yù)算表 | |||||||||||||
| 單位名稱：清遠(yuǎn)市源潭中學(xué) | 單位：萬元 | ||||||||||||
| 支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | |||||||||
| 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | ||||||||||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |||||||
| 注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求，以空表呈報省人代會審議。 | |||||||||||||
| 表11 | |||||||||||||
| 2017年政府性基金項目支出預(yù)算表 | |||||||||||||
| 單位名稱：清遠(yuǎn)市源潭中學(xué) | 單位：萬元 | ||||||||||||
| 支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標(biāo) | ||||||||
| 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | ||||||||||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 合計 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |||||
