2017年
清遠市源潭中學部門預算
?
目?錄
第一部分??清遠市源潭中學概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分??2017年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)
七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分??2017年部門預算情況說明
第四部分??名詞解釋
?
第一部分??清遠市源潭中學概況
一、主要職責
(一)根據(jù)《關于市中心區(qū)域教育管理體制和學校布局調整后有關學校機構編制事項的通知》(清機編辦[2013]144號),設立清遠市源潭中學,為市教育局管理的公益一類事業(yè)單位,不定行政級別。主要任務:承擔本校普通高中基礎教育。
????二、機構設置
(一)清遠市源潭中學單位機構數(shù)1個,獨立編制機構數(shù)1個,獨立核算機構數(shù)1個,學校內設四個部門:學校發(fā)展中心、學生發(fā)展中心、教師發(fā)展中心、黨務工作中心。
(二)本部門內設機構、人員構成情況:定編人員94人,實有在職人員89人,退休人員21人。
第二部分??2017年部門預算表
表1 | ||||||
收支總體情況表 | ||||||
單位名稱:清遠市源潭中學 | 單位:萬元 | |||||
收??? 入 | 支???? 出? | |||||
項目 | 2017年預算數(shù) | 項目 | 2017年預算數(shù) | |||
一、財政撥款 | 1,446.00 | 一、基本支出 | 1,656.04 | |||
二、財政專戶撥款 | 0.00 | 二、項目支出 | 0.00 | |||
三、其他資金 | 210.04 | 三、事業(yè)單位經營支出 | 0.00 | |||
本年收入合計 | 1,656.04 | 本年支出合計 | 1,656.04 | |||
四、上級補助收入 | 0.00 | 四、對附屬單位補助支出 | 0.00 | |||
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 五、上繳上級支出 | 0.00 | |||
六、用事業(yè)單位基金彌補收支總額 | 0.00 | 六、結轉下年 | 0.00 | |||
收 入 總 計 | 1,656.04 | 支 出 總 計 | 1,656.04 | |||
注:財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。 | ||||||
表2 | ||||||||||
收入總體情況表 | ||||||||||
單位名稱:清遠市源潭中學 | 單位:萬元 | |||||||||
項目 | 2017年預算數(shù) | |||||||||
一、預算撥款 | 1446.00? | |||||||||
???一般公共預算撥款 | 1446.00? | |||||||||
???基金預算撥款 | 0.00? | |||||||||
二、財政專戶撥款 | 0.00? | |||||||||
????教育收費 | 0.00? | |||||||||
??? 其他財政收入撥款 | 0.00? | |||||||||
三、其他資金 | 210.04 | |||||||||
??? 事業(yè)收入 | 210.04 | |||||||||
??? 事業(yè)單位經營收入 | 0.00? | |||||||||
??? 其他收入 | 0.00? | |||||||||
本年收入合計 | 1656.04? | |||||||||
四、上級補助收入 | 0.00? | |||||||||
五、附屬單位上繳收入 | 0.00? | |||||||||
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 | 0.00? | |||||||||
????????????????收入總計 | 1656.04? | |||||||||
表3 | |||||
支出總體情況表 | |||||
單位名稱:清遠市源潭中學 | 單位:萬元 | ||||
項目 | 2017年預算數(shù) | ||||
一、基本支出 | 1656.04? | ||||
???工資福利支出 | 949.59? | ||||
???一般商品和服務支出 | 210.04? | ||||
???對個人和家庭的補助 | 352.41? | ||||
???其他資本性支出等 | 144.00? | ||||
二、項目支出 | 0.00? | ||||
???日常運轉類項目 | 0.00? | ||||
???政府購買服務類項目 | 0.00? | ||||
???其他類項目 | 0.00? | ||||
???科技研發(fā)類項目 | 0.00? | ||||
???基本建設類項目 | 0.00? | ||||
???補助企事業(yè)類項目 | 0.00? | ||||
???信息化運維類項目 | 0.00? | ||||
???專項業(yè)務類項目 | 0.00? | ||||
???因公出國(境)項目 | 0.00? | ||||
???信息系統(tǒng)建設類項目 | 0.00? | ||||
三、事業(yè)單位經營支出 | 0.00? | ||||
本年收入合計 | 1656.04? | ||||
四、對附屬單位補助支出 | 0.00? | ||||
五、上繳上級支出 | 0.00? | ||||
六、結轉下年 | 0.00? | ||||
????????????收入總計 | 1656.04? | ||||
表4 | ||||||
財政拔款收支總體情況表 | ||||||
單位名稱:清遠市源潭中學 | 單位:萬元 | |||||
收??? 入 | 支???? 出? | |||||
項?? 目 | 2017年預算數(shù) | 項?? 目 | 2017年預算數(shù) | |||
一、一般公共預算 | 1,446.00 | 一、一般公共預算 | 1,446.00 | |||
二、政府性基金預算 | 0.00 | 二、政府性基金預算 | 0.00 | |||
三、國有資本經營預算 | 0.00 | 三、國有資本經營預算 | 0.00 | |||
收 入 總 計 | 1,446.00 | 支 出 總 計 | 1,446.00 | |||
表5 | ||||||||
一般公共預算支出情況表(按功能分類科目) | ||||||||
單位名稱:清遠市源潭中學 | 單位:萬元 | |||||||
一般公共預算支出 | ||||||||
功能科目名稱 | 小計 | 其中:基本支出 | 項目支出 | |||||
合計 | 1446.00? | 1446.00? | 0.00? | |||||
[205]教育支出 | 1134.61? | 1134.61? | 0.00? | |||||
[20502]普通教育 | 990.34? | 990.34? | 0.00? | |||||
[2050204]高中教育 | 990.34? | 990.34? | 0.00? | |||||
[2050299]其他普通教育支出 | 134.13? | 134.13? | 0.00? | |||||
[20509]教育費附加安排的支出 | 9.87? | 9.87? | 0.00? | |||||
[2050904]城市中小學教學設施 | 9.87? | 9.87? | 0.00? | |||||
[2059999]其他教育支出 | 0.27? | 0.27? | 0.00? | |||||
[208]社會保障和就業(yè)支出 | 136.13? | 136.13? | 0.00? | |||||
[20805]行政事業(yè)單位離退休 | 130.07? | 130.07? | 0.00? | |||||
[2080502]事業(yè)單位離退休 | 130.07? | 130.07? | 0.00? | |||||
[20808]撫恤 | 6.06? | 6.06? | 0.00? | |||||
[2080802]死亡撫恤 | 6.06? | 6.06? | 0.00? | |||||
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 25.74? | 25.74? | 0.00? | |||||
[21005]醫(yī)療保障 | 25.74? | 25.74? | 0.00? | |||||
[2100502]事業(yè)單位醫(yī)療 | 25.74? | 25.74? | 0.00? | |||||
[221]住房保障支出 | 149.52? | 149.52? | 0.00? | |||||
[22102]住房改革支出 | 149.52? | 149.52? | 0.00? | |||||
[2210201]住房公積金 | 149.52? | 149.52? | 0.00? | |||||
表6 | |||||
一般公共預算基本支出表(按支出經濟分類科目) | |||||
單位名稱:清遠市源潭中學 | 單位:萬元 | ||||
政府預算支出經濟科目 | 部門預算支出經濟科目 | 2017年預算 | |||
合計 | 1,446.00 | ||||
[501]機關工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 949.59 | |||
[50101]工資資金津補貼 | [30101]基本工資 | 236.78 | |||
[50101]工資資金津補貼 | [30102]津貼補貼 | 702.31 | |||
[50101]工資資金津補貼 | [30103]獎金 | 0.00 | |||
[50102]社會保障繳費 | [30112]其他社會保障繳費 | 0.00 | |||
[50103]住房公積金 | [30113]住房公積金 | 0.00 | |||
[50199]其他工資福利支出 | ?[30199]其他工資福利支出 | 10.50 | |||
[502]機關商品和服務支出 | [302]商品和服務支出 | 0.00 | |||
[50201]辦公經費 | [30201]辦公費 | 0.00 | |||
[50201]辦公經費 | [30202]印刷費 | 0.00 | |||
[50201]辦公經費 | [30204]手續(xù)費 | 0.00 | |||
[50201]辦公經費 | [30205]水費 | 0.00 | |||
[50201]辦公經費 | [30206]電費 | 0.00 | |||
[50201]辦公經費 | [30207]郵電費 | 0.00 | |||
[50201]辦公經費 | [30209]物業(yè)管理費 | 0.00 | |||
[50201]辦公經費 | [30211]差旅費 | 0.00 | |||
[50201]辦公經費 | [30214]租賃費 | 0.00 | |||
[50201]辦公經費 | [30228]工會經費 | 0.00 | |||
[50201]辦公經費 | [30229]福利費 | 0.00 | |||
[50201]辦公經費 | [30239]其他交通費用 | 0.00 | |||
[50201]辦公經費 | [30240]稅金及附加費用 | 0.00 | |||
[50202]會議費 | [30215]會議費 | 0.00 | |||
[50203]培訓費 | [30216]培訓費 | 0.00 | |||
[50205]委托業(yè)務費 | [30226]勞務費 | 0.00 | |||
[50205]委托業(yè)務費 | [30227]委托業(yè)務費 | 0.00 | |||
[50205]委托業(yè)務費 | [30203]咨詢費 | 0.00 | |||
[50206]公務接待費 | [30217]公務接待費 | 0.00 | |||
[50207]因公出國(境)費用 | [30212]因公出國(境)費用 | 0.00 | |||
[50208]公務用車運行維護費 | [30231]公務用車運行維護費 | 0.00 | |||
[50209]維修(護)費 | [30213]維修(護)費 | 0.00 | |||
[50299]其他商品和服務支出 | [30299]其他商品和服務支出 | 0.00 | |||
[503]機關資本性支出(一) | [310]資本性支出 | 144.00 | |||
[50301]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 | 0.00 | |||
[50302]基礎設施建設 | [31005]基礎設施建設 | 0.00 | |||
[50303]公務用車購置 | [31013]公務用車購置 | 0.00 | |||
[50305]土地征遷補償和安置支出 | [31009]土地補償 | 0.00 | |||
[50305]土地征遷補償和安置支出 | [31010]安置補助 | 0.00 | |||
[50305]土地征遷補償和安置支出 | [31011]地上附著物和青苗補償 | 0.00 | |||
[50305]土地征遷補償和安置支出 | [31012]拆遷補償 | 0.00 | |||
[50306]設備購置 | [31002]辦公設備購置 | 144.00 | |||
[50306]設備購置 | [31003]專用設備購置 | 0.00 | |||
[50306]設備購置 | [31007]信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 | 0.00 | |||
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 | 0.00 | |||
[50399]其他資本性支出 | [31008]物資儲備 | 0.00 | |||
[50399]其他資本性支出 | [31019]其他交通工具購置 | 0.00 | |||
[50399]其他資本性支出 | [31021]文物和陳列品購置 | 0.00 | |||
[50399]其他資本性支出 | [31022]無形資產購置 | 0.00 | |||
[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 | 0.00 | |||
[505]對事業(yè)單位經常性補助 | [301]工資福利支出 | 0.00 | |||
[50501]工資福利支出 | [30101]基本工資 | 0.00 | |||
[50501]工資福利支出 | [30102]津貼補貼 | 0.00 | |||
[50501]工資福利支出 | [30103]獎金 | 0.00 | |||
[50501]工資福利支出 | [30107]績效工資 | 0.00 | |||
[50501]工資福利支出 | [30113]住房公積金 | 0.00 | |||
[50501]工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 0.00 | |||
[505]對事業(yè)單位經常性補助 | [302]商品和服務支出 | 0.00 | |||
[50502]商品和服務支出 | [30201]辦公費 | 0.00 | |||
[50502]商品和服務支出 | [30299]其他商品和服務支出 | 0.00 | |||
[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 | 352.41 | |||
[50901]社會福利和補助 | [30302]退休費 | 130.07 | |||
[50901]社會福利和補助 | [30304]撫恤金 | 0.00 | |||
[50901]社會福利和補助 | [30305]生活補助 | 6.06 | |||
[50901]社會福利和補助 | [30307]醫(yī)療費補助 | 25.74 | |||
[50901]社會福利和補助 | [30308]助學金 | 5.51 | |||
[50905]離退休費 | [30309]獎勵金 | 0.00 | |||
[50905]離退休費 | [30311]住房公積金 | 149.52 | |||
[50999]對其他個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助支出 | 35.51 | |||
表7 | |||
一般公共預算項目支出表(按支出經濟分類科目) | |||
單位名稱:清遠市源潭中學 | 單位:萬元 | ||
政府預算支出經濟科目 | 部門預算支出經濟科目 | 2017年預算 | |
合計 | 0.00 | ||
[501]機關工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 0.00 | |
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補助費 | 0.00 | |
[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 0.00 | |
[502]機關商品和服務支出 | [302]商品和服務支出 | 0.00 | |
[50201]辦公經費 | [30201]辦公費 | 0.00 | |
[50201]辦公經費 | [30202]印刷費 | 0.00 | |
[50201]辦公經費 | [30204]手續(xù)費 | 0.00 | |
[50201]辦公經費 | [30205]水費 | 0.00 | |
[50201]辦公經費 | [30206]電費 | 0.00 | |
[50201]辦公經費 | [30207]郵電費 | 0.00 | |
[50201]辦公經費 | [30209]物業(yè)管理費 | 0.00 | |
[50201]辦公經費 | [30211]差旅費 | 0.00 | |
[50201]辦公經費 | [30214]租賃費 | 0.00 | |
[50201]辦公經費 | [30239]其他交通費用 | 0.00 | |
[50202]會議費 | [30215]會議費 | 0.00 | |
[50203]培訓費 | [30216]培訓費 | 0.00 | |
[50205]委托業(yè)務費 | [30226]勞務費 | 0.00 | |
[50205]委托業(yè)務費 | [30203]咨詢費 | 0.00 | |
[50206]公務接待費 | [30217]公務接待費 | 0.00 | |
[50207]因公出國(境)費用 | [30212]因公出國(境)費用 | 0.00 | |
[50208]公務用車運行維護費 | [30231]公務用車運行維護費 | 0.00 | |
[50209]維修(護)費 | [30213]維修(護)費 | 0.00 | |
[50299]其他商品和服務支出 | [30299]其他商品和服務支出 | 0.00 | |
[503]機關資本性支出(一) | [310]資本性支出 | 0.00 | |
[50306]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 | 0.00 | |
[50301]公務用車購置 | [31013]公務用車購置 | 0.00 | |
[50303]設備購置 | [31002]辦公設備購置 | 0.00 | |
[50306]設備購置 | [31003]專用設備購置 | 0.00 | |
[50306]設備購置 | [31007]信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 | 0.00 | |
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 | 0.00 | |
[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 | 0.00 | |
[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 | 0.00 | |
[50901]社會福利和補助 | [30307]醫(yī)療費補助 | 0.00 | |
[50999]對其他個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助支出 | 0.00 | |
表88 | 8 | |||||||||||||
一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表 | ||||||||||||||
單位名稱:清遠市源潭中學 | 單位:萬元 | 位:元 | ||||||||||||
項目 | 2017年預算 | |||||||||||||
行政經費 | 0.00? | |||||||||||||
三公經費 | 0.00? | |||||||||||||
??其中:(一)因公出國(境)支出 | 0.00? | |||||||||||||
????????(二)公務用車購置及運行維護支出 | 0.00? | |||||||||||||
?????????????1、公務用車購置 | 0.00? | |||||||||||||
?????????????2、公務用車運行維護費 | 0.00? | |||||||||||||
????????(三)公務接待費支出 | 0.00? | |||||||||||||
注: | ||||||||||||||
1、行政經費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等)不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經費支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計范圍)(2)一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃費、購置費(包括設備、計算及、車輛等)、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡運行維護費等) | ||||||||||||||
2、“三公”經費包括因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經費是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費是指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務員接待(外賓接待)費用。 | ||||||||||||||
表9 | |||||
2017年政府性基金預算支出情況表 | |||||
單位名稱:清遠市源潭中學 | 單位:萬元 | ||||
功能分類科目 | 政府性基金預算支出 | ||||
小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
0.00? | 0.00? | 0.00? | |||
注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。同時按照財政部有關要求,以空表呈報省人代會審議。 | |||||
表10 | |||||||||||||
2017年政府性基金基本支出預算表 | |||||||||||||
單位名稱:清遠市源潭中學 | 單位:萬元 | ||||||||||||
支出項目類別(資金使用單位) | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | |||||||||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | ||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |||||||
注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。同時按照財政部有關要求,以空表呈報省人代會審議。 | |||||||||||||
表11 | |||||||||||||
2017年政府性基金項目支出預算表 | |||||||||||||
單位名稱:清遠市源潭中學 | 單位:萬元 | ||||||||||||
支出項目類別(資金使用單位) | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標 | ||||||||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | ||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
合計 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |||||