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2016年
清遠市公路管理局
部門預算
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目 錄
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第一部分 ?清遠市公路管理局概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 ?2016年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 ?2016年部門預算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?清遠市公路管理局概況
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一、主要職責
（一）貫徹執(zhí)行《中華人民共和國公路法》、《廣東省公路路政管理條例》，按照國家和省市交通主管部門的有關規(guī)定，編制和組織實施轄區(qū)內的公路行業(yè)管理制度。
（二）參與擬定全市公路發(fā)展規(guī)劃，組織實施經省、市批準的公路建設計劃。
（三）領導本市各縣（市、直）公路局管理工作。
（四）按照分級分類管理的原則，負責公路建設、改造項目的審核工作，參與市管公路建設、改造項目的竣工驗收；負責轄區(qū)內公路建設、改造、養(yǎng)護、管理；指導縣道、鄉(xiāng)道建設。
（五）負責市管公路的路政管理，查處違反路政法規(guī)行為；指導縣（市、直）路政管理工作。
（六）負責本市養(yǎng)路費等公路規(guī)費的征稽工作和養(yǎng)路費切塊包干資金的使用安排。
（七）負責以市公路管理局為投資主體的非經營性收費公路的管理。
（八）推廣應用公路科技項目成果，促進公路行業(yè)科技進步。
（九）加強公路行業(yè)的精神文明建設，實施創(chuàng)建文明樣板路工作。
（十）承辦市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。
?二、機構設置
（一）本部門無下屬預算單位，部門預算為局本級預算。各縣二級法人事業(yè)單位共八個，分別為：清遠市直屬公路局、清遠市清新公路局、清遠市佛岡公路局、清遠市英德公路局、清遠市陽山公路局、清遠市連州公路局、清遠市連南公路局、清遠市連公路局，上述八個縣級公路局2016年人員經費、公用經費和公路養(yǎng)護經費列項目支出在局本部預算中反映。直屬事業(yè)單位共三個，分別為：清遠市公路管理局應急搶險中心、清遠市公路工程質量監(jiān)理檢測站和清遠市公路勘察規(guī)劃設計院，上述三個單位屬于自負盈虧單位，不列入本部門預算編制范圍。
（二）本部門內設機構、人員構成情況：局本級設置十一個科室，分別為辦公室、總工程師辦公室、基本建設科、養(yǎng)護管理科、路政管理科、安全生產科、人事科、紀檢監(jiān)察科、科技教育科、計劃科、財務審計科。局本級現(xiàn)有103人，其中在職職工74人（參公人員51人，非參公人員23人），離退休職工29人。
第二部分 ?2016年部門預算表
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第三部分 ?2016年部門預算情況說明
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一、部門預算收支增減變化情況
2016年本部門收入預算15769.62萬元，比上年增加1995萬元，增加14.48%，主要原因：一是2016年對比2015年度新增加了市中心區(qū)域道路養(yǎng)護經費1399萬元；二是2015年我局上繳非稅收入合計596萬元，市財政將該部分資金作為2016年部門預算資金返還我局。支出預算15769.62萬元，比上年增加1995萬元，增加14.48%，主要原因同上。
二、“三公”經費安排情況說明
2016年本部門“三公”經費預算安排90萬元，比上年減少30萬元，下降25%，主要原因是貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，力爭“三公”經費支出比上年減少。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費40萬元，比上年減少20萬元，下降33.33%，主要原因是加強公務車管理，出差人員盡量安排拼車，能不用公務車的，盡量不安排公務用車，減少公務用車次數；公務接待費50萬元，比上年減少10萬元，下降16.67%，主要原因是加強公務接待管理制度，嚴格接待標準和接待酒店，公務接待大部分安排在單位飯?zhí)眠M行。
三、機關運行經費安排情況
???2016年，本部門機關運行經費安排229.4萬元，比上年減少3.1萬元，減少1.33%，主要原因：機關運行經費是根據人均3.1萬元的額度安排的，2016年因人員變動，比2015年減少1名在職職工，本年度部門預算中，安排74名在職職工的運行經費，合計229.4萬元。其中：辦公費30萬元，水費1.2萬元，電費15萬元，差旅費30萬元，會議費10萬元，公務接待費50萬元，公務用車運行維護費40萬元，其他商品和服務支出53.2萬元。
四、政府采購情況
????2016年本部門政府采購安排104.42萬元，其中：貨物類采購預算19.42萬元，工程類采購預算85萬元，服務類采購預算0萬元等。
五、國有資產占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為：資產總額45004.55萬元；
分布構成情況為：流動資產41863.95萬元，占資產總額的93.02%，固定資產3140.6萬元，占資產總額的6.98%；
主要實物資產數據情況為：土地房屋1686.1萬元，車輛51.55萬元，其他通用設備1402.95萬元；
資產變動情況為：2014年度資產總額53222.85萬元，2015年資產總額對比2014年減少8218.3萬元，其中銀行存款減少8867.94萬元，主要原因是2015年度中央及省補助資金減少，以前年度結轉的項目支出集中在本年度發(fā)生。
六、預算績效信息公開情況
2016年本部門預算沒有安排項目績效評價計劃。
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第四部分 ?名詞解釋
（一）財政撥款：指財政部門用一般預算收入、政府基金收入安排的預算單位資金。
（二）財政專戶撥款：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。
（三）其他資金：指除“財政撥款收入”、“上級撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（四）上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
（六）用事業(yè)單位基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（七）基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（八）項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（九）事業(yè)單位經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動和輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
（十一）上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、安全費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行費：為保障行政單位運行（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
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