清遠市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會
2017年部門預算公開
一、清遠市國資委概況
（一）主要職責
1、根據(jù)市人民政府授權，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產法》等法律、法規(guī)以及市人民政府有關規(guī)定履行出資人職責。
2、承擔監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產保值增值的責任，建立和完善國有資產保值增值指標體系，擬訂考核標準，通過統(tǒng)計、稽核對所監(jiān)管企業(yè)國有資產保值增值情況進行監(jiān)管，負責所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負責人收入分配政策并組織實施。
3、負責指導國有企業(yè)改革和重組。
4、負責對所監(jiān)管企業(yè)負責人獎懲、任免、考核。
5、代表市人民政府向所監(jiān)管企業(yè)派出監(jiān)事會，負責監(jiān)事會的日常管理工作。
6、負責組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益，擬定國有資本經營預算有關管理制度和辦法，按照有關規(guī)定承擔國有資本經營預決算編制等有關工作。
7、按照出資人職責，負責督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實國家安全生產方針政策及有關法律法規(guī)、標準等工作。
8、擬訂本市相關工作的規(guī)范性文件，依法對市屬國有資產管理工作進行指導和監(jiān)督。
9、承辦市人民政府和省人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會交辦的其他事項。
（二）機構設置
清遠市國資委內設辦公室、財務考核科、規(guī)劃發(fā)展科、法規(guī)產權科、人事科等5個機構。
二、清遠市國資委2017 年部門預算表
部門預算公開表1
清遠市國資委財政撥款收支總表
單位：萬元
收 入 | 支 出 |
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 |
一、本年收入 | 434.55 | 一、本年支出 | 434.55 | 434.55 | |
（一）一般公共預算撥款 | 434.55 | （一）社會保障和就業(yè)支出 | 27.15 | 27.15 | |
（二）政府性基金預算撥款 | | （二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 4.92 | 4.92 | |
二、上年結轉 | | （三）農林水支出 | 15.00 | 15.00 | |
（一）一般公共預算撥款 | | （四）資源勘探電力信息等支出 | 358.92 | 358.92 | |
（二）政府性基金預算撥款 | | （五）住房保障支出 | 28.56 | 28.56 | |
| | | | | |
| | 二、結轉下年 | | | |
| | | | | |
收入總計 | 434.55 | 支出總計 | 434.55 | 434.55 | |
部門預算公開表2
清遠市國資委一般公共預算支出表
單位：萬元
功能分類科目 | 2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預算數(shù) | 2017年預算數(shù)對比2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預算數(shù)比2016年預算數(shù) |
科目 編碼 | 科目名稱 | 執(zhí)行數(shù) | 年初預算數(shù) | 增減額 | 增減% | 增減額 | 增減% |
小計 | 基本支出 | 項目支出 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 125.68 | 27.15 | 27.15 | | -98.53 | -78.4 | 0.65 | 2.45 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 25.66 | 27.15 | 27.15 | | 1.49 | 5.81 | 0.65 | 2.45 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 23.96 | 27.15 | 27.15 | | 3.19 | 13.31 | 0.65 | 2.45 |
2080504 | 未歸口管理的行政單位離退休 | 1.70 | | | | -1.70 | -100 | | |
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 100.02 | | | | -100.02 | -100 | | |
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 100.02 | | | | -100.02 | -100 | | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | | | | | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | | | | | |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | | | | | |
213 | 農林水支出 | 215.3 | 15.00 | | 15.00 | -200.3 | -93.03 | 15.00 | |
21302 | 林業(yè) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 | | | 15.00 | |
2130234 | 林業(yè)防災減災 | 15.00 | 15.00 | | 15.00 | | | 15.00 | |
21303 | 水利 | 200.00 | | | | -200.00 | -100 | | |
2010399 | 其他水利支出 | 200.00 | | | | -200.00 | -100 | | |
21305 | 扶貧 | 0.30 | | | | -0.30 | -100 | | |
2130599 | 其他扶貧支出 | 0.30 | | | | -0.30 | -100 | | |
215 | 資源勘探電力信息等支出 | 372.96 | 358.92 | 318.51 | 40.41 | -14.04 | -3.76 | 81.76 | 29.50 |
21507 | 國有資產監(jiān)管 | 372.96 | 358.92 | 318.51 | 40.41 | -14.04 | -3.76 | 81.76 | 29.50 |
2150701 | 行政運行 | 321.37 | 343.92 | 318.51 | 25.41 | 22.55 | 7.02 | 81.76 | 31.19 |
2150799 | 其他國有資產監(jiān)管支出 | 51.60 | 15.00 | | 15.00 | -36.60 | -70.93 | | |
216 | 商業(yè)服務業(yè)支出 | 15.00 | | | | -15.00 | -100 | | |
21605 | 旅游業(yè)管理與服務支出 | 15.00 | | | | -15.00 | -100 | | |
2060599 | 其他旅游業(yè)管理與服務支出 | 15.00 | | | | -15.00 | -100 | | |
221 | 住房保障支出 | 28.56 | 28.56 | 28.56 | | 0.00 | | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 28.56 | 28.56 | 28.56 | | 0.00 | | 0.00 | |
2210201 | 住房公積金 | 28.56 | 28.56 | 28.56 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 合 計 | 762.42 | 434.55 | 379.14 | 55.41 | -312.87 | -41.04 | 97.41 | 28.89 |
部門預算公開表3
清遠市國資委一般公共預算基本支出表
單位：萬元
經濟分類科目 | 2017年基本支出 |
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 其中：公用經費 |
301 | 工資福利支出 | 270.53 | |
30101 | 基本工資 | 118.00 | |
30102 | 津貼補貼 | 89.13 | |
30104 | 社會保障繳費 | 2.22 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 61.18 | |
302 | 商品和服務支出 | 75.40 | 46.70 |
30201 | 辦公費 | 21.30 | 20.20 |
30206 | 電費 | 2.50 | 2.50 |
30207 | 郵電費 | 4.00 | 4.00 |
30211 | 差旅費 | 4.00 | 4.00 |
30212 | 因公出國（境）費用 | | |
30215 | 會議費 | 15.00 | |
30217 | 公務接待費 | 6.00 | 6.00 |
30231 | 公務用車運行維護費 | 5.00 | 5.00 |
30239 | 其他交通費用 | 12.60 | |
30299 | 其他商品和服務支出 | 5.00 | 5.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 70.62 | 3.00 |
30302 | 退休費 | 27.15 | |
30307 | 醫(yī)療費 | 4.92 | |
30309 | 獎勵金 | 5.49 | |
30311 | 住房公積金 | 30.06 | |
30399 | 其他對個人和家庭補助 | 3.00 | 3.00 |
310 | 其他資本性支出 | 18.00 | 3.00 |
31002 | 辦公設備購置 | 3.00 | 3.00 |
31099 | 其他資本性支出 | 15.00 | |
| 合 計 | 434.55 | 52.70 |
部門預算公開表4
清遠市國資委一般公共預算“三公”經費支出表
單位：萬元
2016年預算數(shù) | 2016年預算執(zhí)行數(shù) | 2017年預算數(shù) |
合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及 運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及 運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 |
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 |
16.00 | | 10.00 | | 10.00 | 6.00 | 9.45 | | 7.57 | | 7.57 | 1.88 | 11.00 | | 5.00 | | 5.00 | 6.00 |
部門預算公開表5
清遠市國資委政府性基金預算支出表
單位：萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算支出 |
合計 | 基本支出 | 項目支出 |
無政府性基金安排收入 | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合 計 | | | |
部門預算公開表6
清遠市國資委部門收支總表
單位：萬元
收 入 | 支 出 |
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 |
一、一般公共預算撥款 | 434.55 | 一、社會保障和就業(yè)支出 | 27.15 | 27.15 | |
二、政府性基金預算撥款 | 434.55 | 二、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 4.92 | 4.92 | |
三、事業(yè)收入 | | 三、農林水支出 | 15.00 | 15.00 | |
四、事業(yè)單位經營收入 | | 四、資源勘探電力信息等支出 | 358.92 | 358.92 | |
五、其他收入 | | 五、住房保障支出 | 28.56 | 28.56 | |
| | | | | |
| | | | | |
本年收入合計 | 434.55 | 本年支出合計 | 434.55 | 434.55 | |
用事業(yè)基金彌補收支總額 | | 二、結轉下年 | | | |
上年結轉 | | | | | |
| | | | | |
收入總計 | 434.55 | 支出總計 | 434.55 | 434.55 | |
部門預算公開表7
清遠市國資委部門收入總表
單位：萬元
科目 | 合計 | 上年結轉 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 |
科目編碼 | 科目名稱 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 27.15 | | 27.15 | | | | | | | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 27.15 | | 27.15 | | | | | | | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 27.15 | | 27.15 | | | | | | | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 4.92 | | 4.92 | | | | | | | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.92 | | 4.92 | | | | | | | |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 4.92 | | 4.92 | | | | | | | |
213 | 農林水支出 | 15.00 | | 15.00 | | | | | | | |
21302 | 林業(yè) | 15.00 | | 15.00 | | | | | | | |
2130234 | 林業(yè)防災減災 | 15.00 | | 15.00 | | | | | | | |
215 | 資源勘探電力信息等支出 | 358.92 | | 358.92 | | | | | | | |
21507 | 國有資產監(jiān)管 | 358.92 | | 358.92 | | | | | | | |
2150701 | 行政運行 | 343.92 | | 343.92 | | | | | | | |
2150799 | 其他國有資產監(jiān)管支出 | 15.00 | | 15.00 | | | | | | | |
221 | 住房保障支出 | 28.56 | | 28.56 | | | | | | | |
22102 | 住房改革支出 | 28.56 | | 28.56 | | | | | | | |
2210201 | 住房公積金 | 28.56 | | 28.56 | | | | | | | |
| 合計 | 434.55 | | 434.55 | | | | | | | |
部門預算公開表8
清遠市國資委部門支出總表
單位：萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 事業(yè)單位經營支出 | 對附屬單位補助支出 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 27.15 | 27.15 | | | | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 27.15 | 27.15 | | | | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 27.15 | 27.15 | | | | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 4.92 | 4.92 | | | | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.92 | 4.92 | | | | |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 4.92 | 4.92 | | | | |
213 | 農林水支出 | 15.00 | | 15.00 | | | |
21302 | 林業(yè) | 15.00 | | 15.00 | | | |
2130234 | 林業(yè)防災減災 | 15.00 | | 15.00 | | | |
215 | 資源勘探電力信息等支出 | 358.92 | 318.51 | 40.41 | | | |
21507 | 國有資產監(jiān)管 | 358.92 | 318.51 | 40.41 | | | |
2150701 | 行政運行 | 343.92 | 318.51 | 25.41 | | | |
2150799 | 其他國有資產監(jiān)管支出 | 15.00 | | 15.00 | | | |
221 | 住房保障支出 | 28.56 | 28.56 | | | | |
22102 | 住房改革支出 | 28.56 | 28.56 | | | | |
2210201 | 住房公積金 | 28.56 | 28.56 | | | | |
| 合計 | 434.55 | 379.14 | 55.41 | | | |
三、清遠市國資委2017年部門預算情況說明
（一）2017 年財政撥款收支預算情況的總體說明
市國資委2017 年財政撥款收支總預算434.55 萬元。收入全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款。支出包括：社會保障和就業(yè)支出27.15萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.92萬元、農林水支出15萬元、資源勘探電力信息等支出358.92萬元、住房保障支出28.56萬元、結轉下年0元。
（二)2017年一般公共預算當年撥款情況說明
1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
市國資委2017年一般公共預算當年撥款434.55 萬元,比2016 年執(zhí)行數(shù)減少312.87 萬元。比2016年預算數(shù)增加97.41萬元。
2、一般公共預算當年撥款結構情況。
社會保障和就業(yè)（類)支出27.15萬元，占6.25%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類)支出4.92萬元，占1.13%；農林水（類)支出15萬元，占3.45%，資源勘探電力信息等（類)支出358.92萬元，占82.6%；住房保障（類)支出28.56萬元，占6.57%。
3、一般公共預算當年撥款具體使用情況。
（1）社會保障和就業(yè)（類)行政事業(yè)單位離退休（款)歸口管理的行政單位離退休（類)2017年預算數(shù)27.15萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加3.19萬元，增長13.31%；比2016年預算數(shù)增加0.65萬元，增長2.45%。
（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類)行政事業(yè)單位醫(yī)療（款)行政單位醫(yī)療（類)2017年預算4.92萬元，與2016年執(zhí)行數(shù)和2016年預算數(shù)對比沒有增減。
（3）農林水（類）林業(yè)（款）工業(yè)防災減災（項）2017年預算15萬元，與2016年執(zhí)行數(shù)沒有增減；比2016年預算數(shù)增加15萬元。
（4）資源勘探電力信息等（類)國有資產監(jiān)管（款)行政運行（項)358.92萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加22.55萬元，增加7.02%；比2016年預算數(shù)增加81.76萬元，增長31.19%。
（5）資源勘探電力信息等（類)國有資產監(jiān)管（款)其他國有資產監(jiān)管（項)2017年預算數(shù)15萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少36.6萬元，下降70.93%；與2016年預算數(shù)對比沒有增減。
（6）住房保障（類)住房改革（款)住房公積金（類)2017年預算數(shù)28.56萬元，與2016年執(zhí)行數(shù)和2016年預算數(shù)對比沒有增減。
（三）2017 年一般公共預算基本支出情況說明
清遠市國資委2017年一般公共預算基本支出434.55萬元，其中：
人員經費341.15 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經費93.4萬元，主要包括：辦公費、電費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出。
（四）2017 年“三公”經費預算情況說明
清遠市國資委2017 年“三公”經費預算數(shù)為11萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費5萬元，公務接待費6萬元。2017 年“三公”經費預算與2016年預算減少5萬元。
（五）2017 年政府性基金預算支出情況的說明
清遠市國資委2017 年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
六、2017 年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，清遠市國資委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、其他收入、上年
結轉；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、農林水支出、資源勘探電力信息等支出、住房保障支出等。清遠市國資委2017年收支總預算434.55萬元。
（七）2017 年收入預算情況說明
清遠市國資委2017 年收入預算434.55萬元，屬于一般公共預算撥款收入。
（八）2017 年支出預算情況說明
清遠市國資委2017年支出預算434.55萬元，其中：基本支出379.14萬元，占87.25%；項目支出55.41萬元，占12.75%。
（九）其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。
2017年機關運行經費財政撥款預算434.55萬元，其中：工資福利支出270.53萬元、商品和服務支出75.4萬元、對個人和家庭的補助70.62萬元、其他資本性支出18萬元。
2、政府采購情況。
2017 年清遠市國資委政府采購預算總額18.5萬元，其中：政府采購貨物預算15萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算3.5萬元。
3、國有資產占有使用情況。
截至2016年12月31日，清遠市國資委有車輛1輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術用車0 輛、其他用車0輛。單位價值200 萬元以上大型設備0 臺（套）。
2017 年部門預算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設備。
