關(guān)于2017年市本級預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報 告
—— 2017年8月24日在清遠市第七屆人民代表大會
常務(wù)委員會第五次會議上
清遠市財政局局長 鐘鴻輝
主任、各位副主任、秘書長，各位委員：
我受市人民政府的委托，現(xiàn)就2017年市本級預(yù)算調(diào)整方案報告如下：
一、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入安排調(diào)整
根據(jù)省財政廳《關(guān)于下達2017年新增政府債券額度的通知》（粵財預(yù)〔2017〕134號文），省財政共計下達我市地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金271,000萬元（不含省直管縣），其中，一般債15,000萬元，專項債256,000萬元，根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定，需進行預(yù)算調(diào)整。
（一）市直收入預(yù)算調(diào)整
1.增加“轉(zhuǎn)移性收入—債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入—地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入—地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入”科目收入15,000萬元。
2.增加“轉(zhuǎn)移性收入—債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入—地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入—國有土地使用權(quán)出讓金債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入”科目收入256,000萬元。
（二）市直支出預(yù)算調(diào)整
1.根據(jù)一般債券轉(zhuǎn)貸收入安排情況，支出相應(yīng)增加15,000萬元，全部用于市直重點項目。具體如下：調(diào)增“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”科目下支出9,000萬元，資金用于清遠大道和鳳翔中路改造工程，調(diào)增“文化與體育傳媒支出”6,000萬元，用于“四館”建設(shè)支出。
2.根據(jù)專項債券轉(zhuǎn)貸收入安排情況，支出相應(yīng)增加256,000萬元，其中，市直政府性基金支出調(diào)增169,000萬元，轉(zhuǎn)貸給各縣（市、區(qū)）支出87,000萬元。
市直政府性基金調(diào)增“國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出”科目下支出169,000萬元，其中，燕湖新區(qū)銀盞片區(qū)（長隆項目）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)安排70,000萬元，燕湖新區(qū)省級職業(yè)教育基地片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)安排20,000萬元，廣清城軌項目（含北延線）安排70,000萬元，其他重點項目（北江航道升級市級配套、黑臭水體治理、糧食儲備庫）安排24,000萬元。
轉(zhuǎn)貸給各縣（市、區(qū)）支出87,000萬元，其中，高新區(qū)10,000萬元，清城區(qū)32,000萬元，清新區(qū)15,000萬元，佛岡縣、連州市、陽山縣各10,000萬元。
（三）高新區(qū)收支預(yù)算調(diào)整
因市直轉(zhuǎn)貸關(guān)系，高新區(qū)增加“轉(zhuǎn)移性收入—債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入—地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入—地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入”科目收入10,000萬元。增加“國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出”科目下支出10,000萬元，資金用于產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)。
二、市直政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算調(diào)整情況
1.調(diào)整2017年國有土地出讓收入調(diào)出資金的支出科目。
年初政府性基金預(yù)算國有土地使用權(quán)出讓收入支出項目中計劃安排調(diào)入一般公共預(yù)算95,000萬元，用于平衡一般公共預(yù)算收支。將“21208：國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出”科目調(diào)整科目為“2300802：政府性基金預(yù)算調(diào)出資金”，減少2017年政府性基金預(yù)算支出95,000萬元。
2.調(diào)入一般公共預(yù)算補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
根據(jù)《財政部關(guān)于推進地方盤活存量資金有關(guān)事項的通知》（財預(yù)〔2014〕15號）規(guī)定，2016年底政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模超過當(dāng)年超過該項基金當(dāng)年收入30%部分為2,351萬元（其中：新型墻體材料專項基金收入16萬元；散裝水泥專項資金57萬元；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入2,231萬元）。擬將上述資金調(diào)入一般公共預(yù)算資金作預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，計劃用于市重點工程項目征地收儲資金。相應(yīng)減少2017年政府性基金支出2,231萬元。
三、 廣清園收支預(yù)算調(diào)整
因計劃安排的土地規(guī)模和指標(biāo)與年初預(yù)計的情況有比較大的差距，土地出讓計劃受到影響，需要調(diào)減年初的政府性基金收入，與此同時，與之相關(guān)的稅種也受影響減收，需要調(diào)整一般公共預(yù)算收支。
1.一般公共預(yù)算調(diào)整。收入方面，2017年年初一般公共預(yù)算收入3,712萬元，擬調(diào)減1,161萬元，調(diào)整后一般公共預(yù)算收入為2,551萬元。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1,009萬元，一般公共預(yù)算總收入相應(yīng)調(diào)減為3,560萬元。支出方面，2017年年初一般公共預(yù)算支出為4,500萬元，擬調(diào)減1,300萬元，調(diào)整后一般公共預(yù)算支出為3,200萬元。
2.政府性基金預(yù)算調(diào)整。收入方面，2017年年初政府性基金收入為105,903萬元，擬調(diào)減78,403萬元（其中，國有土地使用權(quán)出讓收入74,403萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入4,000萬元），調(diào)整后政府性基金收入預(yù)算為27,500萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入19,021萬元，政府性基金總收入相應(yīng)為46,521萬元。支出方面，2017年年初政府性基金支出預(yù)算為124,500萬元，擬調(diào)減78,500萬元，調(diào)整后政府性基金支出預(yù)算為46,000 萬元。
以上報告，請予審議。
