—— 2022年12月30日在清遠市第八屆人民代表大會
常務(wù)委員會第十三次會議上
清遠市財政局局長 吳家輝
主任、各位副主任、秘書長，各位委員：
我受市人民政府的委托，現(xiàn)就2022年市本級預(yù)算調(diào)整方案報告如下：
一、基本情況
本次預(yù)算調(diào)整主要有四方面原因：一是一般公共預(yù)算收入由于經(jīng)濟下行以及減稅降費政策影響出現(xiàn)短收；二是政府性基金預(yù)算受到國有土地使用權(quán)出讓收入大幅減收影響，按照以收定支的原則，需要對原來預(yù)算安排的項目進行調(diào)整；三是社?；痤A(yù)算根據(jù)當前的征收和支出待遇情況進行調(diào)整；四是上級轉(zhuǎn)貸2022年地方政府債券資金134.5億元，需要增加相應(yīng)科目的支出。
二、市直預(yù)算調(diào)整
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收入方面，對比年初預(yù)算，一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成42.82億元，擬調(diào)減4.77億元；為平衡預(yù)算，擬動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.98億元；同時，擬增加國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入資金0.11億元。資金缺口部分，將通過利用上級補助和盤活存量資金等方式解決。
支出方面，對比年初預(yù)算，根據(jù)落實過“緊日子”要求，壓減支出1.6億元，同時，利用上級一般性轉(zhuǎn)移支付補助收入2.26億元（主要為增值稅留抵退稅轉(zhuǎn)移支付、支持基層落實減稅降費和重點民生等轉(zhuǎn)移支付資金），綜合統(tǒng)籌用于保工資2.2億元、救災(zāi)復(fù)產(chǎn)資金0.5億元、疫情防控和落實穩(wěn)增長政策1.16億元。
?。ǘ┱曰?/strong>收支調(diào)整計劃
1.國有土地使用權(quán)出讓收支預(yù)算調(diào)整。收入方面，2022年市直國有土地使用權(quán)出讓收入預(yù)算30億元，預(yù)計本年實現(xiàn)10億元，短收20億元。支出方面，擬調(diào)減年初預(yù)算安排的支出項目土地收儲成本、歷史遺留問題處置及化債支出7.1億元（通過盤活存量資金解決已支出的北江五橋等項目建設(shè)資金），減少利益共同體補助資金5億元（通過一般公共預(yù)算收入劃分解決），減少調(diào)入一般公共預(yù)算資金4億元（調(diào)入來源改為其他政府性基金收入），減少農(nóng)村削坡建房風險點整治費用0.2億元、地質(zhì)災(zāi)害防治資金0.2億元、鄉(xiāng)村振興發(fā)展專項資金1.5億元（通過新增一般債資金解決），減少專項債券利息及相關(guān)費用支出2億元（通過增加專項債務(wù)對應(yīng)項目形成的收入解決）。
2.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收支預(yù)算調(diào)整。2022年城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入預(yù)算4.5億元,預(yù)計全年實現(xiàn)收入4.3億元，短收0.2億元，根據(jù)以收定支的原則，擬調(diào)減執(zhí)行進度相對較慢的項目資金0.2億元。
3.專項債務(wù)對應(yīng)項目專項收支預(yù)算調(diào)整。2022年計劃實現(xiàn)地方政府專項債務(wù)對應(yīng)項目形成的、可用于償付專項債務(wù)本息的經(jīng)營收入2億元，用于專項債務(wù)利息償還。
4.其他政府性基金收支預(yù)算調(diào)整。2022年計劃實現(xiàn)其他政府性基金收入4億元，調(diào)入一般公共預(yù)算。
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2022年社?；鹉瓿躅A(yù)算收入87.64億元，擬調(diào)整為85.67億元，調(diào)減1.97億元。2022年社保基金年初預(yù)算支出76.48億元，擬調(diào)整為78.62億元，調(diào)增2.14億元。收支相抵，預(yù)計結(jié)余7.05億元。
?。ㄋ模﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算收支調(diào)整計劃
2022年市直國有資本經(jīng)營收入年初預(yù)算0.73億元，預(yù)計全年實現(xiàn)收入1.11億元，增收0.38億元，擬新增調(diào)入一般公共預(yù)算0.11億元，其余0.27億元擬統(tǒng)籌用于國有企業(yè)資本金注入等支出。
三、高新區(qū)預(yù)算調(diào)整
（一）一般公共預(yù)算收支調(diào)整計劃
2022年高新區(qū)一般公共預(yù)算年初計劃收入3.12億元，擬調(diào)整為2.98億元，調(diào)減0.14億元。受財政體制調(diào)整影響，高新區(qū)收到市直的體制補助增加0.70億元，減少從政府性基金調(diào)入的資金2.50億元。綜合以上，一般公共預(yù)算總收入預(yù)計減少1.94億元,擬相應(yīng)調(diào)減支出1.94億元。
（二）政府基金預(yù)算收支調(diào)整計劃
2022年高新區(qū)政府性基金預(yù)算年初計劃收入3.64億元，擬調(diào)整為2.23億元，調(diào)減1.41億元。根據(jù)政府性基金以收定支的原則，擬調(diào)減國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1.41億元。
四、廣清產(chǎn)業(yè)園預(yù)算調(diào)整
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廣清產(chǎn)業(yè)園一般公共預(yù)算年初計劃收入2.07億元，擬調(diào)整為1.48億元，調(diào)減0.59億元。擬相應(yīng)調(diào)減支出0.59億元。
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1.國有土地使用權(quán)出讓收支調(diào)整計劃。2022年廣清產(chǎn)業(yè)園國有土地使用權(quán)出讓年初預(yù)算收入為3.07億元，擬調(diào)整為2.22億元，調(diào)減0.85億元。根據(jù)以收定支的原則，擬相應(yīng)調(diào)減支出0.85億元，其中，調(diào)減征地和拆遷補償支出0.39億元，調(diào)減土地出讓業(yè)務(wù)支出0.46億元。
2.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收支調(diào)整計劃。2022年廣清產(chǎn)業(yè)園城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費年初預(yù)算收入為0.25億元，擬調(diào)整為0.45億元，調(diào)增0.2億元。擬調(diào)增城市環(huán)境衛(wèi)生支出0.2億元。
五、廣德產(chǎn)業(yè)園預(yù)算調(diào)整
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一般公共預(yù)算收入年初預(yù)計完成0.74億元,擬調(diào)整為0.61億元，調(diào)減0.13億元。擬相應(yīng)調(diào)減支出0.13億元。
?。ǘ?/strong>政府性基金預(yù)算收支調(diào)整計劃
政府性基金預(yù)算收入由年初預(yù)算的1.16億元調(diào)整為0.17億元，調(diào)減0.99億元。根據(jù)以收定支的原則，相應(yīng)調(diào)減支出0.99億元。
六、債券調(diào)整情況
（一）轉(zhuǎn)貸情況
1.省級轉(zhuǎn)貸情況。2022年省財政廳下達我市新增債券額度共134.5億元，其中，一般債13.5億元，專項債121億元。剔除省直管縣（英德市16.5億元，連山縣3.5億元，連南縣9億元）后，實際轉(zhuǎn)貸金額為105.5億元，其中，一般債11.5億元，專項債94億元。
2.市級轉(zhuǎn)貸情況。一般債轉(zhuǎn)貸給縣（市、區(qū)）4億元，其中，清城區(qū)2億元，清新區(qū)0.5億元，佛岡縣0.5億元，連州市0.5億元，陽山縣0.5億元。專項債轉(zhuǎn)貸給縣（市、區(qū)）61.3億元，其中，高新區(qū)2億元，清城區(qū)14.3億元，清新區(qū)15.5億元，佛岡縣11億元，連州市10.5億元，陽山縣8億元。
（二）市直收支預(yù)算調(diào)整
1.一般公共預(yù)算收支調(diào)整。收入方面，增加“轉(zhuǎn)移性收入—債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入—地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入—地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入”科目收入7.5億元。支出方面，根據(jù)一般債券轉(zhuǎn)貸收入安排情況，支出相應(yīng)增加7.5億元。用于如下項目：
?。?）美麗鄉(xiāng)村建設(shè)以及農(nóng)村人居環(huán)境整治3億元,列“農(nóng)林水支出”科目。
?。?）清遠市省職教城排澇工程1.5億元,列“農(nóng)林水支出”科目。
?。?）清遠市清遠大道（鳳翔南路至站前東路）道路工程1億元，列“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”科目。
（4）廣清結(jié)合片區(qū)X波段雙極化相控陣天氣雷達建設(shè)項目0.5億元,列“農(nóng)林水支出”科目。
（5）清遠市旅游大道（飛來路至井坑塘路）道路工程0.5億元，列“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”科目。
?。?）鄉(xiāng)村振興樣板區(qū)工程0.5億元,列“農(nóng)林水支出”科目。
（7）清遠市燕湖新城排澇工程0.5億元,列“農(nóng)林水支出”科目。
2.政府性基金預(yù)算收支調(diào)整。收入方面，增加“轉(zhuǎn)移性收入—債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入—地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入—其他地方自行試點項目收益專項債券轉(zhuǎn)貸收入”科目收入32.7億元。支出方面，根據(jù)專項債券轉(zhuǎn)貸收入情況，調(diào)增“其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出”科目下支出32.7億元。用于如下項目：
（1）燕湖新城中央商務(wù)區(qū)(基礎(chǔ)設(shè)施)16.37億元。
?。?）廣東省職教城產(chǎn)業(yè)園及周邊配套工程7.6億元。
?。?）清遠市蓮湖工業(yè)園產(chǎn)業(yè)開發(fā)及周邊配套工程5.5億元。
?。?）清遠市人民醫(yī)院公共衛(wèi)生應(yīng)急醫(yī)療中心0.7億元。
?。?）清遠市第三人民醫(yī)院改造建設(shè)項目0.5億元。
?。?）清遠市高技能公共實訓中心建設(shè)項目0.5億元。
?。?）清遠市區(qū)供水設(shè)施建設(shè)工程0.5億元。
?。?）清遠市東部供水管網(wǎng)工程0.5億元。
（9）森林旅游道路0.3億元。
?。?0）廣清城際軌道交通清遠至省職教城段（清遠市）0.23億元。
（三）高新區(qū)收支預(yù)算調(diào)整
收入方面，因市直轉(zhuǎn)貸關(guān)系，增加“轉(zhuǎn)移性收入—債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入—地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入—其他地方自行試點項目收益專項債券轉(zhuǎn)貸收入”科目收入2億元。支出方面，增加“其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出”科目下支出2億元，資金用于廣東清遠電子信息產(chǎn)業(yè)園園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目1億元，廣東清遠高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程0.5億元，廣東清遠高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程（三期）0.5億元。
以上報告，請予審議。
