2015年清遠(yuǎn)市特殊教育學(xué)校部門決算
目 錄
第一部分 清遠(yuǎn)市特殊教育學(xué)校概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 清遠(yuǎn)市特殊教育學(xué)校2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 清遠(yuǎn)市特殊教育學(xué)校2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清遠(yuǎn)市特殊教育學(xué)校（概況）
（一）部門主要職責(zé)
學(xué)校實(shí)行全面貫徹國(guó)家特殊教學(xué)方針，擔(dān)負(fù)著全市殘疾學(xué)齡兒童的教學(xué)任務(wù)，其發(fā)展有利于清遠(yuǎn)市殘疾學(xué)齡兒童享受政府的關(guān)懷，有利于殘疾兒童家庭安居樂業(yè)，對(duì)于打造清遠(yuǎn)市特殊教育學(xué)校示范基地，構(gòu)建和楷清遠(yuǎn)，建設(shè)幸福清遠(yuǎn)有著重大意義。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我校實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、教務(wù)處、學(xué)生處、總務(wù)處。
第二部分 清遠(yuǎn)市特殊教育學(xué)校（部門名稱）2015年部門決算表
各部門應(yīng)當(dāng)公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。沒有數(shù)據(jù)的表格也要公開，并在合計(jì)欄以零填列。格式如下： 收入支出決算總表 | |||||
| | | | | 公開01表 |
部門：清遠(yuǎn)市特殊教育學(xué)校 | | | | | 單位：萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 | | 1 | 欄 次 | | 2 |
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 1623.52 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 17 | |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 | 2.76 | 二、外交支出 | 18 | |
三、事業(yè)收入 | 3 | 17.95 | 三、國(guó)防支出 | 19 | |
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 20 | |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | | 五、教育支出 | 21 | 1643.27 |
六、其他收入 | 6 | | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 22 | |
…… | 7 | | 七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 23 | 43.03 |
8 | 八、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出 | 24 | 32.97 | ||
9 | 九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 25 | 17.75 | ||
10 | 十、住房保障支出 | 26 | 153.89 | ||
| 11 | | 其他支出 | 27 | 4.98 |
本年收入合計(jì) | 12 | 1644.23 | 本年支出合計(jì) | 28 | 1895.89 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 13 | | 結(jié)余分配 | 29 | |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 14 | 313.91 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 30 | 62.24 |
| 15 | | | 31 | |
總計(jì) | 16 | 1958.14 | 總計(jì) | 32 | 1958.14 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表中數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表支出項(xiàng)目填列到類級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級(jí)支出科目不用填列。
（3）收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)和總計(jì)欄填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《收入支出決算總表》(財(cái)決01表)。
收入決算表 | |||||||||
| | | | | | | | | 公開02表 |
部門：清遠(yuǎn)市特殊教育學(xué)校 | | | | | | 單位：萬元 | |||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合計(jì) | 1644.23 | 1623.52 | 2.76 | 17.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 1391.61 | 1370.90 | 2.76 | 17.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20502 | 普通教育 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20507 | 特殊教育 | 1390.08 | 1369.37 | 2.76 | 17.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050701 | 特殊學(xué)校教育 | 1276.00 | 1255.29 | 2.76 | 17.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050799 | 其他特殊教育支出 | 114.08 | 114.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社會(huì)保障的就業(yè)支出 | 43.03 | 43.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20811 | 殘疾人事業(yè) | 43.03 | 43.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081105 | 殘疾人就業(yè)和扶貧 | 43.03 | 43.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出 | 32.97 | 32.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21005 | 醫(yī)療衛(wèi)生保障 | 32.97 | 32.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 32.97 | 32.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城區(qū)社區(qū)支出 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21208 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120899 | 其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 153.89 | 153.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 153.89 | 153.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公積金 | 153.89 | 153.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22960 | 彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2296002 | 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
…… | …… | ||||||||
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3+4+5+6+7）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《收入決算表》（財(cái)決03表）。
支出決算表
公開03表
部門：清遠(yuǎn)市特殊教育學(xué)校 單位：萬元
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計(jì) | 1895.89 | 1586.62 | 309.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 1643.27 | 1399.77 | 243.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20507 | 特殊教育 | 1641.74 | 1398.24 | 243.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050701 | 特殊學(xué)校教育 | 1527.66 | 1284.16 | 243.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050799 | 其他特殊學(xué)校教育 | 114.08 | 114.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 43.03 | 0.00 | 43.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 殘疾人事業(yè) | 43.03 | 0.00 | 43.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081105 | 殘疾人就業(yè)和扶貧 | 43.03 | 0.00 | 43.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 32.97 | 32.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21005 | 醫(yī)療保障 | 32.97 | 32.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 32.97 | 32.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社會(huì)支出 | 17.75 | 0.00 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 17.75 | 0.00 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 17.75 | 0.00 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 153.89 | 153.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 153.89 | 153.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 153.89 | 153.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 4.98 | 0.00 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 4.98 | 0.00 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 | 4.98 | 0.00 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
…… | …… | ||||||
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3+4+5+6）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《支出決算表》（財(cái)決04表）。
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：清遠(yuǎn)市特殊教育學(xué)校 單位：萬元
收入 | 支出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 | | 1 | 欄 次 | | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 1600.79 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 15 | |||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 22.73 | 二、教育支出 | 16 | 1385.22 | 1385.22 | |
| 3 | 三、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 17 | 43.03 | 43.03 | ||
| 4 | 四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 18 | 32.97 | 32.97 | ||
| 5 | 五、城鄉(xiāng)社會(huì)支出 | 19 | 17.75 | 17.75 | ||
| 6 | 六、住房保障支出 | 20 | 153.89 | 153.89 | ||
| 7 | 七、其他支出 | 21 | 4.98 | 4.98 | ||
| 8 | | 22 | ||||
本年收入合計(jì) | 9 | 1623.52 | 本年支出合計(jì) | 23 | 1637.84 | 1615.11 | 22.73 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 | 40.40 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 26.08 | 26.08 | |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 11 | 40.40 | | 25 | |||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 12 | | 26 | ||||
| 13 | | 27 | ||||
總計(jì) | 14 | 1663.92 | 總計(jì) | 28 | 1663.92 | 1641.19 | 22.73 |
注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表支出項(xiàng)目填列到類級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級(jí)支出科目不用填列。
（3）收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)欄填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《財(cái)政撥款收入支出決算總表》（財(cái)決01-1表）。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | |||||
| | | | | 公開05表 |
部門：清遠(yuǎn)市特殊教育學(xué)校 | | | 單位：萬元 | ||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計(jì) | 1615.11 | 1328.57 | 286.54 | ||
205 | 教育支出 | 1385.22 | 1141.71 | 243.51 | |
20502 | 普通教育 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | |
20507 | 特殊教育 | 1383.69 | 1140.18 | 243.51 | |
2050701 | 特殊學(xué)校教育 | 1269.61 | 1026.11 | 243.51 | |
2050799 | 其他特殊學(xué)校教育 | 114.08 | 114.08 | 0.00 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 43.03 | 0.00 | 43.03 | |
20811 | 殘疾人事業(yè) | 43.03 | 0.00 | 43.03 | |
2081105 | 殘疾人就業(yè)和扶貧 | 43.03 | 0.00 | 43.03 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 32.97 | 32.97 | 0.00 | |
21005 | 醫(yī)療保障 | 32.97 | 32.97 | 0.00 | |
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 32.97 | 32.97 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 153.89 | 153.89 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 153.89 | 153.89 | 0.00 | |
…… | …… | | | | |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（財(cái)決07表）和《項(xiàng)目收入支出決算表》（財(cái)決06表）。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開06表
部門：清遠(yuǎn)市特殊教育學(xué)校 單位：萬元
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||
經(jīng)濟(jì)分類 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 870.27 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 155.14 |
30101 | 基本工資 | 211.67 | 30201 | 辦公費(fèi) | 25.81 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 424.78 | 30202 | 印刷費(fèi) | 1.62 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | | 30203 | 咨詢費(fèi) | |
30104 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 51.26 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.51 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | | 30205 | 水費(fèi) | 4.87 |
30107 | 績(jī)效工資 | 158.99 | 30206 | 電費(fèi) | 20.07 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | | 30207 | 郵電費(fèi) | 5.34 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | | 30208 | 取暖費(fèi) | |
30199 | 其他工資福利支出 | 23.57 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 5.92 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 299.63 | 30211 | 差旅費(fèi) | 1.29 |
30301 | 離休費(fèi) | | 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | |
30302 | 退休費(fèi) | | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 28.94 |
30303 | 退職（役）費(fèi) | | 30214 | 租賃費(fèi) | |
30304 | 撫恤金 | | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | |
30305 | 生活補(bǔ)助 | | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 19.97 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.71 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi) | | 30218 | 專用材料費(fèi) | 19.92 |
30308 | 助學(xué)金 | | 30224 | 被裝購置費(fèi) | |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金（計(jì)生獎(jiǎng)） | 35.40 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | |
30310 | 生產(chǎn)補(bǔ)貼 | | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 1.36 |
30311 | 住房公積金 | 153.89 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 2.43 |
30312 | 提租補(bǔ)貼 | | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 4.29 |
30313 | 購房補(bǔ)貼 | | 30229 | 福利費(fèi) | |
30314 | 采暖補(bǔ)貼 | | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 4.07 |
30315 | 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 | | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.78 |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 110.34 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | |
| | | 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 7.25 |
| | | 310 | 其他資本性支出 | 3.52 |
| | | 31001 | 房屋建筑物購建 | |
| | | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 3.52 |
| | | 31003 | 專用設(shè)備購置 | |
| | | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | |
| | | 31006 | 大型修繕 | |
| | | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | |
| | | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | |
| | | 31009 | 土地補(bǔ)償 | |
| | | 31010 | 安置補(bǔ)助 | |
| | | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | |
| | | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | |
| | | 31013 | 公務(wù)用車購置 | |
| | | 31019 | 其他交通工具購置 | |
| | | 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 | |
| | | 31099 | 其他資本性支出 | |
| | | 304 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | |
| | | 30401 | 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 | |
| | | 30402 | 事業(yè)單位補(bǔ)貼 | |
| | | 30403 | 財(cái)政貼息 | |
| | | 30499 | 其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | |
| | | 307 | 債務(wù)利息支出 | |
| | | 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | |
| | | 30707 | 國(guó)外債務(wù)付息 | |
| | | 399 | 其他支出 | |
| | | 39906 | 贈(zèng)與 | |
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | |||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表經(jīng)濟(jì)分類科目填列到款級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。
（4）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》（財(cái)決08-1表）。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | | 公開07表 | ||||||||||||
部門：清遠(yuǎn)市特殊教育學(xué)校 | | | | | 單位：萬元 | |||||||||||||||
xx年度預(yù)算數(shù) | xx年度決算數(shù) | |||||||||||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | |||||||||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4.78 | 0 | 4.78 | 0 | 4.07 | 0.71 | |||||||||
注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）xx年預(yù)算數(shù)為“三公”年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)包括當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
（3）1欄=（2+3+6）欄，3欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄=（10+11）欄。
（4）“三公”數(shù)據(jù)合計(jì)為零的，在合計(jì)欄填列“0”，并在決算情況說明中予以說明。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | ||||||||
| | | | | | | | 公開08表 |
部門：清遠(yuǎn)市特殊教育學(xué)校 | | | | | 單位：萬元 | |||
項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計(jì) | 0.00 | 22.73 | 22.73 | 0.00 | 22.73 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 17.75 | 0.00 | |
21208 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 17.75 | 0.00 | |
2120899 | 其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 17.75 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 0.00 | 4.98 | 4.98 | 0 | 4.98 | 0.00 | |
22960 | 彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 4.98 | 4.98 | 0 | 4.98 | 0.00 | |
2296002 | 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 4.98 | 4.98 | 0 | 4.98 | 0.00 | |
…… | …… | | | | | | | |
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）（1+2-3）欄=6欄，3欄=（4+5）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（財(cái)決09表）和《項(xiàng)目收入支出決算表》（財(cái)決06表）。
第三部分 清遠(yuǎn)市特殊教育學(xué)校2015年部門決算情況說明
（一）年度收入情況
公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1623.52萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款入22.73萬元，2015年度收入合計(jì)1646.25萬元，上年結(jié)余313.91萬元。
（二）年度支出情況
公共財(cái)政預(yù)算撥款支出1637.84萬元，政府性基金支出22.73元，2015年度支出合計(jì)1660.57萬元，本年結(jié)余26.08元。
（三）公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2015年度財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。
1、公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”決算情況
2015年公共預(yù)算財(cái)政撥款“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)4.78萬元，比年初預(yù)算減少0.21萬元，比2014年決算減少0.4萬元。
2、公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)”決算情況
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出為0元，比年初預(yù)算數(shù)增（減）0元，比2014年決算數(shù)增（減）0元。
3、公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“公務(wù)接待費(fèi)”決算情況
公務(wù)接待費(fèi)支出0.71萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少0.3萬元，比2014年決算數(shù)增加0.71元。
公務(wù)接待費(fèi)增加的原因：由于是新辦學(xué)校，2015年前未發(fā)生過此項(xiàng)業(yè)務(wù)，后來隨著業(yè)務(wù)量的不斷增加，在2015年才開始發(fā)生業(yè)務(wù)接待費(fèi)。
（五）政府采購支出情況說明
我校2015年政府采購支出總額259.48萬元，其中：政府采購貨物支出47.7萬元，占政府采購總額18%；政府采購工程支出0.02元，占政府采購總額82%。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
我校是非公務(wù)車改革單位，截至2015年12月31日，實(shí)有車輛1臺(tái)，為一般公務(wù)用車。
(七）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
我校于2009年12月成立，于2011年9月正式開學(xué)，是清遠(yuǎn)市委、市政府十大民生工程項(xiàng)目之一，學(xué)校的性質(zhì)屬于事業(yè)公益一類。學(xué)校大部分的收入來源均為財(cái)政補(bǔ)助收入，其中專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)包括：學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)，學(xué)生伙食費(fèi)等。
2015年，學(xué)校主要項(xiàng)目均接受過上級(jí)的檢查及績(jī)效評(píng)價(jià)，收到較大的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。
我校在上級(jí)部門的關(guān)心與支持下，各項(xiàng)工作有序進(jìn)行，教育教學(xué)水平不斷提高。到目前為止，在校學(xué)生人數(shù)已達(dá)409人。為了促進(jìn)我市特殊教育事業(yè)的發(fā)展，為使清遠(yuǎn)市特殊教育學(xué)校示范基地發(fā)展順利而不懈努力。
第四部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
……
